Сравнение LAND с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или CNI.
Основные характеристики
| LAND | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.40% | 1.85% |
| Дох-ть за 1 год | -8.51% | 8.96% |
| Дох-ть за 3 года | -15.95% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.60% | 8.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.50 |
| Дневная вол-ть | 25.52% | 18.24% |
| Макс. просадка | -68.33% | -46.86% |
| Current Drawdown | -65.45% | -4.13% |
Фундаментальные показатели
| LAND | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $481.31M | $81.01B |
| Прибыль на акцию | $0.05 | $6.20 |
| Цена/прибыль | 268.60 | 20.54 |
| PEG коэффициент | 22.95 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $89.33M | $16.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $71.07M | $8.79B |
Корреляция
Корреляция между LAND и CNI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LAND и CNI
С начала года, LAND показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 5.79% против 10.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAND c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и CNI
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CNI в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.49% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.07% |
CNI Canadian National Railway Company | 1.87% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и CNI
Максимальная просадка LAND за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и CNI
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 4.31%, в то время как у Canadian National Railway Company (CNI) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности