Сравнение LAND с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или CNI.
Основные характеристики
| LAND | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.52% | -10.47% |
| Дох-ть за 1 год | -1.26% | 2.44% |
| Дох-ть за 3 года | -17.17% | -3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.64% | 5.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 6.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 0.30 |
| Индекс Язвы | 8.45% | 8.41% |
| Дневная вол-ть | 24.01% | 18.06% |
| Макс. просадка | -68.33% | -46.86% |
| Текущая просадка | -66.23% | -15.73% |
Фундаментальные показатели
| LAND | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $467.14M | $69.89B |
| EPS | -$0.25 | $6.06 |
| PEG коэффициент | 22.95 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $88.57M | $18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $40.61M | $7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $59.66M | $8.91B |
Корреляция
Корреляция между LAND и CNI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LAND и CNI
С начала года, LAND показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAND c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и CNI
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности CNI в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.35% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.21% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и CNI
Максимальная просадка LAND за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и CNI
Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности