Сравнение LAND с CNI
LAND (Gladstone Land Corporation) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. LAND operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, LAND returned 0.75%/yr vs 9.61%/yr for CNI. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LAND и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 30.54%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 0.75% против 9.61% соответственно.
LAND
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -23.74%
- С начала года
- -7.30%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -16.95%
- 5 лет*
- -15.88%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- -0.11%
CNI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- 30.33%
- С начала года
- 30.54%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 15.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $240.42M | $210.51M | $189.27M | |
| $5.56M | $5.21M | $5.75M |
Сравнение доходности по годам LAND и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | -7.30% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
CNI Canadian National Railway Company | 30.54% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Correlation
The correlation between LAND and CNI is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between LAND and CNI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAND:
$353.72M
CNI:
$77.15B
LAND:
-$0.31
CNI:
CA$7.79
LAND:
3.60
CNI:
6.20
LAND:
0.49
CNI:
4.97
LAND:
$86.33M
CNI:
CA$17.78B
LAND:
$12.83M
CNI:
CA$7.90B
LAND:
$64.70M
CNI:
CA$9.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. CNI — Ранг доходности на риск
LAND
CNI
Сравнение LAND c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAND | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.16 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.91 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAND и CNI
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -46.66% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -12.37% | -21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.50% | -29.14% | -15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.71% | -29.14% | -47.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.71% | -29.15% | -47.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -2.33% | -73.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -9.46% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 3.27% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и CNI
Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.64% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 16.22% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 21.68% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 22.45% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.97% | 22.70% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и CNI
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности CNI в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.05% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.83% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAND и CNI
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 4.76B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.76B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
Часто задаваемые вопросы
LAND and CNI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (5.96%) compared to CNI (5.64%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.71% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор