PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAND с CNI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAND с CNI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI).

Доходность

Сравнение доходности LAND и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAND и CNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAND
Gladstone Land Corporation		13.63%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%
CNI
Canadian National Railway Company		5.11%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$374.56M

CNI:

$63.60B

EPS

LAND:

-$0.29

CNI:

$7.59

Коэффициент P/S

LAND:

4.89

CNI:

3.71

Коэффициент P/B

LAND:

0.61

CNI:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$76.13M

CNI:

$17.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$66.54M

CNI:

$7.54B

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$94.39M

CNI:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.27% соответственно.

LAND

1 день
0.59%
1 месяц
-15.25%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.17%
1 год
4.73%
3 года*
-10.82%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
4.39%

CNI

1 день
0.47%
1 месяц
-8.06%
С начала года
5.11%
6 месяцев
10.71%
1 год
7.42%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с WYLAND с LANDPLAND с EXRLAND с KKR
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с SPYCNI с BAMCNI с UPSCNI с ECLCNI с FDX

Доходность на риск

LAND vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDCNIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.32

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.63

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.59

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

1.06

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAND vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CNI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDCNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.57

-0.52

Корреляция

Корреляция между LAND и CNI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и CNI

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности CNI в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAND
Gladstone Land Corporation		5.46%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%
CNI
Canadian National Railway Company		2.52%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%

Просадки

Сравнение просадок LAND и CNI

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и CNI.

Загрузка...

Показатели просадок

LANDCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-46.66%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-14.84%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-29.14%

-47.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

-29.15%

-47.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.95%

-18.48%

-52.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-9.49%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

8.21%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и CNI

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LANDCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

6.90%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

15.97%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

22.96%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

22.38%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

22.61%

+7.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.24M
4.46B
(LAND) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию