Сравнение WY с IP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и International Paper Company (IP).
Доходность
Сравнение доходности WY и IP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WY и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.04% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
IP International Paper Company | -8.57% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Фундаментальные показатели
WY:
$17.47B
IP:
$18.83B
WY:
$0.45
IP:
-$6.64
WY:
2.51
IP:
0.76
WY:
1.85
IP:
1.27
WY:
$6.95B
IP:
$24.90B
WY:
$945.00M
IP:
$7.35B
WY:
$1.04B
IP:
-$136.00M
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям IP по среднегодовой доходности: 1.36% против 3.49% соответственно.
WY
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -4.24%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 1.36%
IP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -21.17%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. IP — Ранг доходности на риск
WY
IP
Сравнение WY c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WY | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.74 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | -0.88 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.81 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.51 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WY | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.20 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WY и IP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и IP
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности IP в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.47% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
IP International Paper Company | 5.19% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок WY и IP
Максимальная просадка WY за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и IP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WY | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -90.62% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.39% | -37.40% | +11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -48.00% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -55.27% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.28% | -37.62% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.69% | -20.82% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 20.12% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и IP
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.86%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WY | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 14.61% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 30.70% | -12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 41.64% | -13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 31.37% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 31.63% | +0.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и IP
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 32.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 2.1%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в -15.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -2.57B при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -42.7%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 74.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -2.38B при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -39.7%.