Сравнение WY с IP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и International Paper Company (IP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WY или IP.
Основные характеристики
| WY | IP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.15% | 62.92% |
| Дох-ть за 1 год | 0.19% | 72.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.95% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 4.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 0.04 | 13.37 |
| Индекс Язвы | 11.15% | 5.45% |
| Дневная вол-ть | 22.20% | 31.81% |
| Макс. просадка | -72.53% | -93.18% |
| Текущая просадка | -20.05% | -3.23% |
Фундаментальные показатели
| WY | IP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.29B | $19.91B |
| EPS | $0.73 | $1.17 |
| Цена/прибыль | 42.03 | 48.98 |
| PEG коэффициент | 11.26 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.19B | $18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.73B | $4.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $1.74B |
Корреляция
Корреляция между WY и IP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WY и IP
С начала года, WY показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью 62.92%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям IP по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WY c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и IP
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IP в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.01% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% | 2.84% | 2.57% |
IP International Paper Company | 3.23% | 5.09% | 5.31% | 10.38% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WY и IP
Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки IP в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и IP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WY и IP
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.05%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности