Сравнение WY с HASI
WY (Weyerhaeuser Company) and HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, WY returned 1.57%/yr vs 12.31%/yr for HASI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и HASI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у HASI с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям HASI по среднегодовой доходности: 1.57% против 12.31% соответственно.
WY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 1.57%
HASI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 69.36%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам WY и HASI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 5.17% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 29.50% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | -15.37% | 34.31% |
Correlation
The correlation between WY and HASI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between WY and HASI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
HASI:
$0.42
WY:
33.72
HASI:
95.48
WY:
1.93
HASI:
7.53
WY:
$6.92B
HASI:
$710.03M
WY:
$928.00M
HASI:
$522.93M
WY:
$999.00M
HASI:
$347.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. HASI — Ранг доходности на риск
WY
HASI
Сравнение WY c HASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WY | HASI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.53 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.54 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WY | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.14 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок WY и HASI
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке HASI в -76.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и HASI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -76.94% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -15.38% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -50.00% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -75.24% | +32.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -76.94% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.88% | -25.72% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -22.74% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.14% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и HASI
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | HASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.55% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 19.36% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 32.58% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 47.17% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 42.21% | -10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и HASI
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HASI в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.19% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.55% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и HASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и HASI
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.
Часто задаваемые вопросы
WY and HASI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.20%) compared to HASI (6.55%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs HASI's -76.94%.
HASI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и HASI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор