Сравнение WY с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WY или IRM.
Основные характеристики
| WY | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.27% | 12.52% |
| Дох-ть за 1 год | 6.92% | 48.54% |
| Дох-ть за 3 года | -3.49% | 30.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.74% | 27.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.18% | 18.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 22.40% |
| Макс. просадка | -72.53% | -55.71% |
| Current Drawdown | -22.80% | -3.50% |
Фундаментальные показатели
| WY | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.65B | $22.72B |
| Прибыль на акцию | $1.15 | $0.63 |
| Цена/прибыль | 27.00 | 123.05 |
| PEG коэффициент | 6.23 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $7.59B | $5.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.62B | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.52B | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между WY и IRM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WY и IRM
С начала года, WY показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 4.18% против 18.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и IRM
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IRM в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.01% | 4.75% | 6.97% | 2.80% | 1.50% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% | 2.79% | 2.47% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.29% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок WY и IRM
Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WY и IRM
Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM) имеют волатильность 6.20% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности