Сравнение WY с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WY или IRM.
Основные характеристики
| WY | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.15% | 65.19% |
| Дох-ть за 1 год | 0.19% | 87.68% |
| Дох-ть за 3 года | -1.95% | 37.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 34.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 18.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 7.56 |
| Коэф-т Мартина | 0.04 | 27.85 |
| Индекс Язвы | 11.15% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 22.20% | 25.50% |
| Макс. просадка | -72.53% | -55.71% |
| Текущая просадка | -20.05% | -11.72% |
Фундаментальные показатели
| WY | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.29B | $33.60B |
| EPS | $0.73 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 42.03 | 318.06 |
| PEG коэффициент | 11.26 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.19B | $5.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.73B | $3.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $2.38B |
Корреляция
Корреляция между WY и IRM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WY и IRM
С начала года, WY показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 65.19%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 2.96% против 18.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и IRM
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IRM в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 3.01% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% | 2.84% | 2.57% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.36% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок WY и IRM
Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WY и IRM
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.23%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности