Сравнение WY с IRM
WY (Weyerhaeuser Company) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, WY returned 1.48%/yr vs 19.57%/yr for IRM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 55.51%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 1.48% против 19.57% соответственно.
WY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 1.48%
IRM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 55.51%
- 6 месяцев
- 54.66%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 36.93%
- 5 лет*
- 27.93%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам WY и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 4.19% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 55.51% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between WY and IRM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between WY and IRM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
IRM:
$0.91
WY:
33.40
IRM:
139.85
WY:
1.92
IRM:
5.26
WY:
$6.92B
IRM:
$7.25B
WY:
$928.00M
IRM:
$2.94B
WY:
$999.00M
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. IRM — Ранг доходности на риск
WY
IRM
Сравнение WY c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WY | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.30 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.12 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.04 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.95 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.66 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок WY и IRM
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -55.71% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -25.15% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -39.03% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -39.03% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -39.03% | -22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.50% | -3.11% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -13.17% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 10.43% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и IRM
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.18%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.78% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 23.40% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 31.50% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 29.59% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 29.59% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и IRM
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью IRM в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.58% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
WY Weyerhaeuser Company | 2.57% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и IRM
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
WY and IRM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (7.78%) compared to WY (7.18%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор