PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Weyerhaeuser Company (WY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Weyerhaeuser Company (WY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9621661043

CUSIP

962166104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Specialty

Дата IPO

3 мая 1973 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.54

Коэффициент P/E

47.22

Коэффициент PEG

1.27

Общая выручка (12 мес.)

$5.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

$1.02B

Годовой диапазон

$24.10 - $33.58

Целевая цена

$34.50

Процент коротких позиций

1.76%

Коэффициент коротких позиций

2.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WY с HASI WY с IP WY с JWN WY с IRM WY с SPY WY с O WY с LAND WY с VOO WY с BDN WY с MPW
Популярные сравнения:
WY с HASI WY с IP WY с JWN WY с IRM WY с SPY WY с O WY с LAND WY с VOO WY с BDN WY с MPW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Weyerhaeuser Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,909.09%
3,177.50%
WY (Weyerhaeuser Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Weyerhaeuser Company показал доход в -11.25% с начала года и -19.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weyerhaeuser Company составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-15.67%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-19.02%

5 лет

8.72%

10 лет

1.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.77%-1.70%-2.04%-15.27%-11.25%
2024-5.75%5.36%5.06%-15.98%0.21%-5.46%11.87%-3.36%11.05%-7.97%4.17%-12.74%-16.61%
202311.06%-6.78%-3.00%-0.73%-4.18%17.70%1.64%-3.29%-6.38%-6.43%9.93%10.91%18.04%
2022-1.82%-0.38%-2.07%8.76%-4.12%-15.80%9.66%-5.95%-15.95%8.30%5.75%-4.70%-20.44%
2021-6.98%8.59%5.64%8.90%-2.09%-8.92%-2.00%6.73%-0.73%1.85%5.29%9.99%26.92%
2020-4.14%-10.26%-33.97%29.03%-7.68%11.24%23.82%8.99%-5.91%-4.31%6.41%16.14%13.04%
201920.04%-3.88%5.83%1.75%-14.93%17.23%-3.53%3.54%6.65%5.45%1.03%3.53%45.57%
20186.47%-6.69%0.84%5.09%1.50%-1.51%-6.25%1.55%-6.10%-17.48%0.44%-17.23%-35.46%
20174.12%7.63%1.71%-0.32%-2.69%2.59%-1.43%-1.24%5.34%5.52%-0.58%-0.34%21.60%
2016-14.58%1.44%20.62%3.68%-1.93%-4.54%9.91%-2.66%1.26%-5.35%3.01%-2.40%4.58%
2015-0.11%-1.25%-5.58%-4.95%3.33%-2.38%-2.57%-8.96%-1.04%8.44%9.68%-6.81%-13.12%
2014-5.35%-0.51%-0.54%1.70%6.03%5.32%-5.35%9.32%-6.16%7.19%4.28%1.64%17.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WY составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weyerhaeuser Company (WY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WY: -0.75
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -0.99
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WY: -0.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WY: -1.96
^GSPC: 1.94

Weyerhaeuser Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.46
WY (Weyerhaeuser Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Weyerhaeuser Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.94$1.66$2.17$1.18$0.51$1.36$1.32$1.25$1.24$1.20$1.02

Дивидендный доход

3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weyerhaeuser Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21
2024$0.00$0.14$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.94
2023$0.00$0.90$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$1.66
2022$0.00$1.45$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$2.17
2021$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.50$0.00$0.17$1.18
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.51
2019$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2018$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34$0.00$1.32
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.32$0.00$1.25
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.31$0.00$0.00$1.24
2015$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.31$0.00$0.00$1.20
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$1.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WY: 3.3%
У Weyerhaeuser Company дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WY: 126.6%
У Weyerhaeuser Company коэффициент выплат составляет 126.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.85%
-10.07%
WY (Weyerhaeuser Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Weyerhaeuser Company показал максимальную просадку в 72.53%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка Weyerhaeuser Company составляет 34.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.53%7 мар. 2007 г.5056 мар. 2009 г.88711 сент. 2012 г.1392
-61.69%13 июн. 2018 г.44723 мар. 2020 г.2228 февр. 2021 г.669
-47.53%7 янв. 2000 г.19717 окт. 2000 г.3414 мар. 2002 г.538
-43.72%7 апр. 1987 г.14227 окт. 1987 г.44431 июл. 1989 г.586
-42.93%24 мая 2002 г.969 окт. 2002 г.2309 сент. 2003 г.326

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Weyerhaeuser Company составляет 13.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
14.23%
WY (Weyerhaeuser Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weyerhaeuser Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Weyerhaeuser Company по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WY: 47.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WY в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у WY коэффициент P/E составляет 47.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WY: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WY по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у WY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WY: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WY по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у WY коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WY: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WY по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Specialty. В настоящее время у WY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию