PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAND с GOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAND с GOOD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LAND (Gladstone Land Corporation) and GOOD (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LAND in REIT - Industrial, GOOD in REIT - Diversified. Over the past 10 years, LAND returned 1.83%/yr vs 5.02%/yr for GOOD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAND и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: 1.83% против 5.02% соответственно.

LAND

1 день
-1.71%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-12.15%
3 года*
-14.50%
5 лет*
-16.06%
10 лет*
1.83%

GOOD

1 день
0.41%
1 месяц
-3.29%
С начала года
19.85%
6 месяцев
22.49%
1 год
-6.92%
3 года*
10.37%
5 лет*
-3.85%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAND и GOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAND
Gladstone Land Corporation		-3.30%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		19.85%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%

Correlation

The correlation between LAND and GOOD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.43

The correlation between LAND and GOOD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LAND:

-$0.31

GOOD:

$0.60

Коэффициент P/S

LAND:

3.73

GOOD:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$86.33M

GOOD:

$165.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$12.83M

GOOD:

-$19.45M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$64.70M

GOOD:

$45.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Gladstone Commercial Corporation

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с DBALAND с LANDPLAND с WYLAND с EXRLAND с KKRLAND с CNI
Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с SPYGOOD с GLADGOOD с JEPIGOOD с MMMGOOD с SCHD

Доходность на риск

LAND vs. GOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LANDGOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.31

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.30

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.27

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-0.48

-0.31

LAND vs. GOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GOOD равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAND и GOOD

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и GOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDGOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-67.22%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-25.38%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.24%

-35.29%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-53.30%

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

-66.25%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.28%

-30.28%

-45.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.80%

-13.46%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.23%

14.31%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и GOOD

Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеют волатильность 6.63% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDGOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.41%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.38%

16.22%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

22.14%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.41%

25.07%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

32.19%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и GOOD

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности GOOD в 9.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		9.87%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
LAND
Gladstone Land Corporation		6.52%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M45.00M20222023202420252026
14.80M
41.91M
(LAND) Общая выручка
(GOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAND и GOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Land Corporation и Gladstone Commercial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.9%
0
Активы портфеля
LAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

GOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

GOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

GOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

LAND and GOOD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (6.63%) compared to GOOD (6.41%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs GOOD's -67.22%.

GOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAND и GOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор