Сравнение LAND с GOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или GOOD.
Основные характеристики
| LAND | GOOD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.40% | 15.48% |
| Дох-ть за 1 год | -8.51% | 42.99% |
| Дох-ть за 3 года | -15.95% | -3.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.60% | 0.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 6.70% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 25.52% | 27.04% |
| Макс. просадка | -68.33% | -67.22% |
| Current Drawdown | -65.45% | -30.18% |
Фундаментальные показатели
| LAND | GOOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $481.31M | $600.51M |
| Прибыль на акцию | $0.05 | -$0.18 |
| Цена/прибыль | 268.60 | 2.76 |
| PEG коэффициент | 22.95 | -62.67 |
| Выручка (12 мес.) | $89.33M | $146.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $115.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $71.07M | $101.08M |
Корреляция
Корреляция между LAND и GOOD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAND и GOOD
С начала года, LAND показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAND c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и GOOD
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности GOOD в 8.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.49% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.07% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 8.53% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и GOOD
Максимальная просадка LAND за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и GOOD
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 4.31%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности