PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAND с GOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAND с GOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).

Доходность

Сравнение доходности LAND и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAND и GOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAND
Gladstone Land Corporation		13.63%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		11.18%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$374.56M

GOOD:

$545.82M

EPS

LAND:

-$0.29

GOOD:

$0.41

Коэффициент P/S

LAND:

4.89

GOOD:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$76.13M

GOOD:

$161.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$66.54M

GOOD:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$94.39M

GOOD:

$58.25M

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у GOOD с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.79% соответственно.

LAND

1 день
0.59%
1 месяц
-15.25%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.17%
1 год
4.73%
3 года*
-10.82%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
4.39%

GOOD

1 день
1.14%
1 месяц
-5.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-15.50%
3 года*
6.21%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Gladstone Commercial Corporation

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с DBALAND с WYLAND с LANDPLAND с KKRLAND с EXRLAND с CNI
Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с GLADGOOD с SPYGOOD с MMMGOOD с JEPIGOOD с SCHD

Доходность на риск

LAND vs. GOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDGOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.69

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

-0.86

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.90

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.58

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

-1.02

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAND vs. GOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа GOOD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDGOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.69

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.21

-0.16

Корреляция

Корреляция между LAND и GOOD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и GOOD

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности GOOD в 10.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAND
Gladstone Land Corporation		5.46%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		10.38%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%

Просадки

Сравнение просадок LAND и GOOD

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и GOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

LANDGOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-67.22%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-26.07%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-53.30%

-23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

-66.25%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.95%

-35.32%

-35.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-13.30%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

14.74%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и GOOD

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LANDGOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

6.85%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

16.76%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

22.42%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

24.86%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

32.11%

-2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M45.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.24M
43.46M
(LAND) Общая выручка
(GOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию