Сравнение LAND с GOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или GOOD.
Основные характеристики
| LAND | GOOD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.52% | 39.43% |
| Дох-ть за 1 год | -1.26% | 58.72% |
| Дох-ть за 3 года | -17.17% | -0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.64% | 2.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 7.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | 3.23 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 14.37 |
| Индекс Язвы | 8.45% | 3.84% |
| Дневная вол-ть | 24.01% | 23.80% |
| Макс. просадка | -68.33% | -67.22% |
| Текущая просадка | -66.23% | -15.29% |
Фундаментальные показатели
| LAND | GOOD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $467.14M | $762.96M |
| EPS | -$0.25 | $0.21 |
| PEG коэффициент | 22.95 | -62.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $88.57M | $147.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $40.61M | $91.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $59.66M | $93.11M |
Корреляция
Корреляция между LAND и GOOD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAND и GOOD
С начала года, LAND показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 39.43%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: 5.79% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAND c GOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и GOOD
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности GOOD в 6.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.35% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 6.98% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и GOOD
Максимальная просадка LAND за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и GOOD
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 6.09%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и GOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности