PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gladstone Land Corporation (LAND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gladstone Land Corporation (LAND)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3765491010

CUSIP

376549101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

29 янв. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$351.35M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.29

Коэффициент PEG

22.95

Общая выручка (12 мес.)

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

$42.37M

Годовой диапазон

$8.62 - $14.77

Целевая цена

$12.90

Процент коротких позиций

3.62%

Коэффициент коротких позиций

3.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LAND с FPI LAND с DBA LAND с CNI LAND с GOOD LAND с EXR LAND с KKR LAND с COLD LAND с WY LAND с STAG LAND с VOO
Популярные сравнения:
LAND с FPI LAND с DBA LAND с CNI LAND с GOOD LAND с EXR LAND с KKR LAND с COLD LAND с WY LAND с STAG LAND с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Land Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
266.43%
LAND (Gladstone Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gladstone Land Corporation показал доход в -7.98% с начала года и -18.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Land Corporation составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

LAND

С начала года

-7.98%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-18.72%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LAND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%5.95%-7.80%-6.30%-7.98%
2024-1.67%-7.80%2.91%-4.59%6.84%1.76%8.82%-8.31%2.77%-5.93%-7.47%-9.26%-21.62%
20236.73%-9.71%-5.14%-2.98%-1.56%3.20%3.17%-5.75%-9.26%-3.69%5.39%1.02%-18.48%
2022-9.58%-1.79%22.00%0.06%-26.12%-17.27%22.56%-13.12%-22.84%12.70%1.16%-10.44%-44.43%
20217.81%13.93%2.53%14.95%10.40%4.21%-2.89%1.18%-3.12%-2.58%29.25%18.34%136.25%
20202.35%1.84%-11.36%13.65%8.42%9.70%1.67%-1.84%-4.29%-7.37%5.22%0.93%17.35%
20195.64%1.52%3.89%0.51%-1.79%-6.68%0.04%0.56%3.73%0.93%6.41%2.64%18.08%
2018-4.89%-1.77%-2.72%4.67%1.62%-0.36%-5.87%15.71%-9.61%1.75%6.04%-12.84%-10.82%
20177.68%6.50%-12.95%0.66%1.21%4.41%3.99%15.51%-1.83%-2.56%1.61%0.56%24.66%
2016-13.76%15.15%18.99%3.39%-0.97%8.55%4.17%2.37%-9.23%-0.64%4.52%3.44%36.56%
2015-2.01%14.35%1.49%0.91%-7.43%-7.18%-2.64%-8.59%0.98%0.64%2.72%-7.65%-15.39%
2014-16.68%-4.76%10.72%-14.02%-7.59%16.48%-6.62%2.39%-2.61%-6.40%-3.93%-0.04%-31.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LAND составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Land Corporation (LAND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.93
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.89
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -1.04
^GSPC: 1.94

Gladstone Land Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.46
LAND (Gladstone Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gladstone Land Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.55$0.55$0.54$0.54$0.53$0.53$0.52$0.50$0.47$0.36

Дивидендный доход

5.71%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%3.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Land Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.19
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2021$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.54
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LAND: 5.7%
У Gladstone Land Corporation дивидендная доходность составляет 5.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
LAND: 1,111.8%
У Gladstone Land Corporation коэффициент выплат составляет 1,111.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.66%
-10.07%
LAND (Gladstone Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gladstone Land Corporation показал максимальную просадку в 76.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gladstone Land Corporation составляет 73.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.09%20 апр. 2022 г.7458 апр. 2025 г.———
-55.26%23 дек. 2013 г.52321 янв. 2016 г.9789 дек. 2019 г.1501
-32.82%24 февр. 2020 г.1616 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.54
-17.66%5 янв. 2022 г.3423 февр. 2022 г.1211 мар. 2022 г.46
-15.73%10 авг. 2020 г.5728 окт. 2020 г.5620 янв. 2021 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gladstone Land Corporation составляет 12.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
14.23%
LAND (Gladstone Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Land Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию