Gladstone Land Corporation (LAND)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation (LAND) прибавил 2.8% с начала года. По цене $9 за акцию LAND торгуется на 29.3% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LAND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $466.

Gladstone Land Corporation (LAND) показал доход в 2.77% с начала года и -1.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LAND составила 2.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LAND закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.

Gladstone Land Corporation has an annualized alpha of -3.80%, beta of 0.66, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2013.

• This stock participated in 113.91% of S&P 500 Index downside but only 61.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

LAND имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Land Corporation (LAND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Gladstone Land Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Land Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gladstone Land Corporation показал максимальную просадку в 76.45%, зарегистрированную 11 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gladstone Land Corporation составляет 73.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Land Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Gladstone Land Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.