PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Gladstone Land Corporation (LAND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3765491010
CUSIP376549101
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Industrial
Дата IPO29 янв. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$489.55M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.26
PEG коэффициент22.95
Общая выручка (12 мес.)$66.00M
Валовая прибыль (12 мес.)$40.61M
EBITDA (12 мес.)$50.86M
Годовой диапазон$12.06 - $15.16
Целевая цена$15.17
Процент коротких позиций1.67%
Коэффициент коротких позиций3.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LAND с FPI, LAND с DBA, LAND с GOOD, LAND с CNI, LAND с KKR, LAND с EXR, LAND с COLD, LAND с VOO, LAND с STAG, LAND с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Land Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
13.71%
LAND (Gladstone Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gladstone Land Corporation показал доход в -2.15% с начала года и -2.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Land Corporation составила 6.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.15%24.30%
1 месяц0.20%4.09%
6 месяцев5.44%14.29%
1 год-2.00%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.84%13.95%
10 лет (среднегодовая)6.29%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LAND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.67%-7.80%2.91%-4.59%6.84%1.76%8.82%-8.31%2.77%-5.93%-2.15%
20236.73%-9.71%-5.14%-2.98%-1.56%3.20%3.17%-5.75%-9.26%-3.69%5.39%1.02%-18.48%
2022-9.58%-1.79%22.00%0.06%-26.12%-17.27%22.56%-13.12%-22.84%12.70%1.16%-10.44%-44.43%
20217.81%13.94%2.53%14.95%10.40%4.21%-2.89%1.18%-3.12%-2.58%29.25%18.34%136.25%
20202.35%1.84%-11.37%13.65%8.42%9.69%1.67%-1.84%-4.29%-7.37%5.22%0.93%17.35%
20195.64%1.52%3.89%0.51%-1.79%-6.68%0.04%0.56%3.73%0.93%6.41%2.64%18.08%
2018-4.89%-1.77%-2.72%4.67%1.62%-0.36%-5.87%15.71%-9.61%1.75%6.04%-12.84%-10.83%
20177.68%6.50%-12.95%0.66%1.21%4.41%3.99%15.51%-1.83%-2.56%1.61%0.56%24.66%
2016-13.76%15.15%18.99%3.39%-0.97%8.55%4.17%2.37%-9.23%-0.64%4.52%3.44%36.56%
2015-2.01%14.35%1.49%0.91%-7.43%-7.18%-2.64%-8.59%0.98%0.64%2.73%-7.65%-15.39%
2014-16.68%-4.76%10.72%-14.02%-7.59%16.48%-6.62%2.39%-2.61%-6.40%-3.93%-0.04%-31.94%
2013-2.47%3.28%3.25%7.03%-6.68%11.51%-5.70%4.91%-6.90%6.93%1.92%1.64%18.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LAND среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Land Corporation (LAND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LAND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.86

Коэффициент Шарпа

Gladstone Land Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08
2.90
LAND (Gladstone Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gladstone Land Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.55$0.55$0.54$0.54$0.53$0.53$0.53$0.50$0.47$0.36$1.49

Дивидендный доход

4.11%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%9.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Land Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.47
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.53
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2013$0.04$0.04$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.45$1.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У Gladstone Land Corporation дивидендная доходность составляет 4.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%1,111.8%
У Gladstone Land Corporation коэффициент выплат составляет 1,111.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-64.27%
0
LAND (Gladstone Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gladstone Land Corporation показал максимальную просадку в 68.33%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gladstone Land Corporation составляет 64.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.33%20 апр. 2022 г.50117 апр. 2024 г.
-55.26%23 дек. 2013 г.52321 янв. 2016 г.9789 дек. 2019 г.1501
-32.82%24 февр. 2020 г.1616 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.54
-17.66%5 янв. 2022 г.3423 февр. 2022 г.1211 мар. 2022 г.46
-15.73%10 авг. 2020 г.5728 окт. 2020 г.5620 янв. 2021 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gladstone Land Corporation составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53%
3.92%
LAND (Gladstone Land Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Land Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gladstone Land Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию