Сравнение LAND с KKR
LAND (Gladstone Land Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. LAND operates in REIT - Industrial (Real Estate), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LAND returned 2.81%/yr vs 23.19%/yr for KKR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAND и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.83%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 2.81% против 23.19% соответственно.
LAND
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- -13.11%
- 5 лет*
- -13.92%
- 10 лет*
- 2.81%
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам LAND и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.33% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between LAND and KKR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between LAND and KKR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAND:
$381.19M
KKR:
$91.09B
LAND:
-$0.31
KKR:
$3.10
LAND:
4.05
KKR:
4.56
LAND:
0.55
KKR:
1.13
LAND:
$86.33M
KKR:
$19.99B
LAND:
$12.83M
KKR:
$8.35B
LAND:
$64.70M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. KKR — Ранг доходности на риск
LAND
KKR
Сравнение LAND c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAND | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.46 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.85 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAND | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.55 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.32 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.64 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок LAND и KKR
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -53.10% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -44.62% | +19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.24% | -49.42% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.45% | -49.42% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.45% | -49.42% | -27.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.33% | -42.32% | -31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.64% | -16.16% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 23.97% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и KKR
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 7.17%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 10.07% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 29.94% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 37.24% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 39.24% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 36.64% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и KKR
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности KKR в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.01% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAND и KKR
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LAND and KKR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.07%) compared to LAND (7.17%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs KKR's -53.10%.
LAND currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор