PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LAND с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAND с KKR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и KKR & Co. Inc. (KKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или KKR.

Корреляция

Корреляция между LAND и KKR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAND и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
928.34%
LAND
KKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.74

KKR:

0.36

Коэф-т Сортино

LAND:

-0.93

KKR:

0.80

Коэф-т Омега

LAND:

0.89

KKR:

1.11

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.26

KKR:

0.38

Коэф-т Мартина

LAND:

-1.04

KKR:

1.15

Индекс Язвы

LAND:

18.62%

KKR:

14.53%

Дневная вол-ть

LAND:

26.29%

KKR:

46.69%

Макс. просадка

LAND:

-76.09%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

LAND:

-73.66%

KKR:

-31.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$351.35M

KKR:

$104.51B

EPS

LAND:

-$0.29

KKR:

$3.28

Коэффициент PEG

LAND:

22.95

KKR:

0.55

Коэффициент P/S

LAND:

4.13

KKR:

3.96

Коэффициент P/B

LAND:

0.51

KKR:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$64.96M

KKR:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$49.62M

KKR:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$42.37M

KKR:

$6.99B

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -23.08%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 1.75% против 20.07% соответственно.

LAND

С начала года

-7.98%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-18.72%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.75%

KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-18.56%

1 год

20.47%

5 лет

38.48%

10 лет

20.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.74
KKR: 0.36
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.93
KKR: 0.80
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.89
KKR: 1.11
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.26
KKR: 0.38
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -1.04
KKR: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа KKR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.36
LAND
KKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и KKR

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности KKR в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation		5.71%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%3.36%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок LAND и KKR

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.66%
-31.90%
LAND
KKR

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и KKR

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 12.21%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
29.75%
LAND
KKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию