Сравнение LAND с KKR
LAND (Gladstone Land Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. LAND operates in REIT - Specialty (Real Estate), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, LAND returned 0.75%/yr vs 23.83%/yr for KKR. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LAND и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 0.75% против 23.83% соответственно.
LAND
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -23.74%
- С начала года
- -7.30%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -16.95%
- 5 лет*
- -15.88%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- -0.11%
KKR
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -16.56%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 23.83%
- Всё время*
- 19.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $450.82M | $394.05M | $434.86M | |
| $5.56M | $5.21M | $5.75M |
Сравнение доходности по годам LAND и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | -7.30% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
KKR KKR & Co. Inc. | -16.56% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between LAND and KKR is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between LAND and KKR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAND:
$353.72M
KKR:
$94.86B
LAND:
-$0.31
KKR:
$3.10
LAND:
3.60
KKR:
5.05
LAND:
0.49
KKR:
1.25
LAND:
$86.33M
KKR:
$19.99B
LAND:
$12.83M
KKR:
$8.35B
LAND:
$64.70M
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. KKR — Ранг доходности на риск
LAND
KKR
Сравнение LAND c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAND | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.58 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.94 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAND и KKR
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.71%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.71% | -53.10% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -43.64% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.50% | -49.42% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.71% | -49.42% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.71% | -49.42% | -27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.30% | -35.97% | -40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -16.44% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 26.92% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и KKR
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 5.96%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 10.91% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 28.21% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 37.76% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 39.50% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.97% | 36.63% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и KKR
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности KKR в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.98% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.83% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAND и KKR
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LAND and KKR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.91%) compared to LAND (5.96%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.71% vs KKR's -53.10%.
LAND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор