PortfoliosLab logo
Сравнение LAND с FPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAND и FPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAND и FPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Farmland Partners Inc. (FPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
25.18%
LAND
FPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.74

FPI:

0.18

Коэф-т Сортино

LAND:

-0.93

FPI:

0.45

Коэф-т Омега

LAND:

0.89

FPI:

1.06

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.26

FPI:

0.13

Коэф-т Мартина

LAND:

-1.04

FPI:

0.53

Индекс Язвы

LAND:

18.62%

FPI:

8.68%

Дневная вол-ть

LAND:

26.29%

FPI:

26.21%

Макс. просадка

LAND:

-76.09%

FPI:

-59.74%

Текущая просадка

LAND:

-73.66%

FPI:

-26.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$351.35M

FPI:

$475.24M

EPS

LAND:

-$0.29

FPI:

$1.06

Коэффициент PEG

LAND:

22.95

FPI:

0.00

Коэффициент P/S

LAND:

4.13

FPI:

8.14

Коэффициент P/B

LAND:

0.51

FPI:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$64.96M

FPI:

$46.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$49.62M

FPI:

$34.43M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$42.37M

FPI:

$77.93M

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью -13.47%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям FPI по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.55% соответственно.


LAND

С начала года

-7.98%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-18.72%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.75%

FPI

С начала года

-13.47%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.46%

5 лет

14.18%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и FPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FPI
Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c FPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.74
FPI: 0.18
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.93
FPI: 0.45
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.89
FPI: 1.06
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.26
FPI: 0.13
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -1.04
FPI: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FPI равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и FPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.18
LAND
FPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и FPI

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности FPI в 13.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation
5.71%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%3.36%
FPI
Farmland Partners Inc.
13.80%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.84%5.90%4.59%4.56%3.13%

Просадки

Сравнение просадок LAND и FPI

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки FPI в -59.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и FPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.66%
-26.27%
LAND
FPI

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и FPI

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
9.47%
LAND
FPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и FPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию