Сравнение LAND с FPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Farmland Partners Inc. (FPI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или FPI.
Основные характеристики
| LAND | FPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.40% | -8.39% |
| Дох-ть за 1 год | -8.51% | 8.65% |
| Дох-ть за 3 года | -15.95% | -2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.60% | 16.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 2.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 25.52% | 26.75% |
| Макс. просадка | -68.33% | -59.92% |
| Current Drawdown | -65.45% | -26.15% |
Фундаментальные показатели
| LAND | FPI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $481.31M | $561.34M |
| Прибыль на акцию | $0.05 | $0.52 |
| Цена/прибыль | 268.60 | 21.87 |
| PEG коэффициент | 22.95 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $89.33M | $56.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $47.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $71.07M | $31.47M |
Корреляция
Корреляция между LAND и FPI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LAND и FPI
С начала года, LAND показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции LAND превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 5.79% против 2.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAND c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и FPI
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FPI в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.49% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.07% |
FPI Farmland Partners Inc. | 3.94% | 3.58% | 1.84% | 1.67% | 2.30% | 2.86% | 7.69% | 5.78% | 4.49% | 4.47% | 3.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и FPI
Максимальная просадка LAND за все время составила -68.33%, что больше максимальной просадки FPI в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и FPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и FPI
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 4.31%, в то время как у Farmland Partners Inc. (FPI) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и FPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности