PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAND с FPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAND с FPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Farmland Partners Inc. (FPI).

Доходность

Сравнение доходности LAND и FPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Farmland Partners Inc. (FPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAND и FPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAND
Gladstone Land Corporation		13.63%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%
FPI
Farmland Partners Inc.		17.77%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$374.56M

FPI:

$576.62M

EPS

LAND:

-$0.29

FPI:

$0.64

Коэффициент P/S

LAND:

4.89

FPI:

10.33

Коэффициент P/B

LAND:

0.61

FPI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$76.13M

FPI:

$53.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$66.54M

FPI:

$33.58M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$94.39M

FPI:

$38.42M

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у FPI с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям FPI по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.95% соответственно.

LAND

1 день
0.59%
1 месяц
-15.25%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.17%
1 год
4.73%
3 года*
-10.82%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
4.39%

FPI

1 день
0.99%
1 месяц
-13.03%
С начала года
17.77%
6 месяцев
7.63%
1 год
5.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
4.42%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Farmland Partners Inc.

Часто сравнивают с LAND:
LAND с GOODLAND с DBALAND с WYLAND с LANDPLAND с EXRLAND с KKRLAND с CNI
Часто сравнивают с FPI:
FPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с EUNL.DEFPI с VTI

Доходность на риск

LAND vs. FPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c FPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDFPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.24

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.48

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.32

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.64

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAND vs. FPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FPI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и FPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDFPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.15

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.14

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.04

Корреляция

Корреляция между LAND и FPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и FPI

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FPI в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAND
Gladstone Land Corporation		5.46%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%
FPI
Farmland Partners Inc.		4.18%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%

Просадки

Сравнение просадок LAND и FPI

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и FPI.

Загрузка...

Показатели просадок

LANDFPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-59.77%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-19.41%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-39.88%

-36.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

-57.44%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.95%

-13.81%

-57.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-23.72%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

9.57%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и FPI

Gladstone Land Corporation (LAND) и Farmland Partners Inc. (FPI) имеют волатильность 9.71% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LANDFPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

9.35%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

17.06%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

24.11%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

28.70%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

35.55%

-5.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и FPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M15.00M20.00M25.00M30.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.24M
22.52M
(LAND) Общая выручка
(FPI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию