Сравнение LAND с FPI
LAND (Gladstone Land Corporation) and FPI (Farmland Partners Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LAND in REIT - Industrial, FPI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, LAND returned 2.82%/yr vs 3.54%/yr for FPI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAND и FPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у FPI с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям FPI по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.54% соответственно.
LAND
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 2.82%
FPI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам LAND и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 2.77% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
FPI Farmland Partners Inc. | 7.93% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Correlation
The correlation between LAND and FPI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between LAND and FPI shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAND:
$375.47M
FPI:
$445.36M
LAND:
-$0.31
FPI:
$0.63
LAND:
3.98
FPI:
9.19
LAND:
0.55
FPI:
0.97
LAND:
$86.33M
FPI:
$53.83M
LAND:
$12.83M
FPI:
$42.39M
LAND:
$64.70M
FPI:
$36.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. FPI — Ранг доходности на риск
LAND
FPI
Сравнение LAND c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAND | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.28 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.54 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAND | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LAND и FPI
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и FPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -59.77% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -21.46% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.24% | -23.64% | -21.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.45% | -39.88% | -36.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.45% | -57.44% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -21.01% | -52.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | -23.61% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 11.15% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и FPI
Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.18% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 18.15% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 22.69% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 28.32% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 35.63% | -5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и FPI
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FPI в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.56% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.10% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и FPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAND и FPI
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
FPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.63M при выручке в 10.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
FPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.57M при выручке в 10.10M, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
FPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmland Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 640.00K при выручке в 10.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
Часто задаваемые вопросы
LAND and FPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (6.99%) compared to FPI (5.18%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs FPI's -59.77%.
LAND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и FPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор