PortfoliosLab logo
Сравнение LAND с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAND и EXR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAND и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
451.61%
LAND
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.74

EXR:

0.40

Коэф-т Сортино

LAND:

-0.93

EXR:

0.71

Коэф-т Омега

LAND:

0.89

EXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.26

EXR:

0.28

Коэф-т Мартина

LAND:

-1.04

EXR:

0.88

Индекс Язвы

LAND:

18.62%

EXR:

11.59%

Дневная вол-ть

LAND:

26.29%

EXR:

25.88%

Макс. просадка

LAND:

-76.09%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

LAND:

-73.66%

EXR:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$351.35M

EXR:

$31.43B

EPS

LAND:

-$0.29

EXR:

$4.03

Коэффициент PEG

LAND:

22.95

EXR:

3.59

Коэффициент P/S

LAND:

4.13

EXR:

9.42

Коэффициент P/B

LAND:

0.51

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$64.96M

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$49.62M

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$42.37M

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 1.75% против 11.76% соответственно.


LAND

С начала года

-7.98%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-18.72%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.75%

EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.74
EXR: 0.40
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.93
EXR: 0.71
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.89
EXR: 1.09
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.26
EXR: 0.28
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -1.04
EXR: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.40
LAND
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и EXR

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности EXR в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation
5.71%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%3.36%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок LAND и EXR

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.09%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.66%
-29.11%
LAND
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и EXR

Gladstone Land Corporation (LAND) и Extra Space Storage Inc. (EXR) имеют волатильность 12.21% и 12.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
12.49%
LAND
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию