Сравнение LAND с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAND или EXR.
Основные характеристики
| LAND | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.52% | 7.83% |
| Дох-ть за 1 год | -1.26% | 48.03% |
| Дох-ть за 3 года | -17.17% | -1.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.64% | 13.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 5.50 |
| Индекс Язвы | 8.45% | 8.64% |
| Дневная вол-ть | 24.01% | 28.04% |
| Макс. просадка | -68.33% | -71.35% |
| Текущая просадка | -66.23% | -17.52% |
Фундаментальные показатели
| LAND | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $467.14M | $36.99B |
| EPS | -$0.25 | $3.82 |
| PEG коэффициент | 22.95 | 5.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $88.57M | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $40.61M | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $59.66M | $1.95B |
Корреляция
Корреляция между LAND и EXR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LAND и EXR
С начала года, LAND показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 5.79% против 15.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAND c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и EXR
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности EXR в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 4.35% | 3.82% | 2.98% | 1.60% | 3.69% | 4.12% | 4.60% | 3.91% | 4.40% | 5.38% | 3.36% | 9.20% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.86% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок LAND и EXR
Максимальная просадка LAND за все время составила -68.33%, примерно равная максимальной просадке EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и EXR
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 6.09%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности