PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAND с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAND и EXR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAND и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.01%
463.78%
LAND
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.64

EXR:

0.13

Коэф-т Сортино

LAND:

-0.80

EXR:

0.34

Коэф-т Омега

LAND:

0.91

EXR:

1.04

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.22

EXR:

0.09

Коэф-т Мартина

LAND:

-0.96

EXR:

0.31

Индекс Язвы

LAND:

16.60%

EXR:

10.48%

Дневная вол-ть

LAND:

24.67%

EXR:

24.37%

Макс. просадка

LAND:

-72.56%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

LAND:

-71.91%

EXR:

-27.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$373.43M

EXR:

$32.64B

EPS

LAND:

-$0.29

EXR:

$4.04

PEG коэффициент

LAND:

22.95

EXR:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$64.96M

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$49.62M

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$42.37M

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 2.51% против 11.75% соответственно.


LAND

С начала года

-1.88%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-22.09%

1 год

-16.42%

5 лет

1.32%

10 лет

2.51%

EXR

С начала года

-2.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-16.45%

1 год

3.54%

5 лет

12.53%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.64
EXR: 0.13
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.80
EXR: 0.34
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.91
EXR: 1.04
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.22
EXR: 0.09
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -0.96
EXR: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.13
LAND
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и EXR

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности EXR в 4.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation
5.37%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.50%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок LAND и EXR

Максимальная просадка LAND за все время составила -72.56%, примерно равная максимальной просадке EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-27.55%
LAND
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и EXR

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.10%
6.68%
LAND
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab