Сравнение LAND с EXR
LAND (Gladstone Land Corporation) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LAND returned 2.82%/yr vs 8.35%/yr for EXR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAND и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции LAND уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 2.82% против 8.35% соответственно.
LAND
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- -1.15%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 2.82%
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам LAND и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 2.77% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between LAND and EXR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between LAND and EXR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAND:
$375.47M
EXR:
$31.51B
LAND:
-$0.31
EXR:
$4.36
LAND:
3.98
EXR:
9.12
LAND:
0.55
EXR:
2.36
LAND:
$86.33M
EXR:
$3.39B
LAND:
$12.83M
EXR:
$345.79M
LAND:
$64.70M
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. EXR — Ранг доходности на риск
LAND
EXR
Сравнение LAND c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAND | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.02 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAND | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.51 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок LAND и EXR
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -71.22% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -16.70% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.24% | -33.78% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.45% | -51.36% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.45% | -51.36% | -25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -24.76% | -48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | -13.37% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 8.16% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и EXR
Gladstone Land Corporation (LAND) и Extra Space Storage Inc. (EXR) имеют волатильность 6.99% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.90% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 17.03% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.59% | 24.71% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.43% | 28.20% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 26.94% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и EXR
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности EXR в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.10% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAND и EXR
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
LAND and EXR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAND has higher volatility (6.99%) compared to EXR (6.90%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs EXR's -71.22%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор