PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAND с LANDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAND с LANDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAND (Gladstone Land Corporation) and LANDP (Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LAND in REIT - Industrial, LANDP in REIT - Specialty. Over the past year, LAND returned -1.15% vs 14.18% for LANDP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAND и LANDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у LANDP с доходностью 11.23%.

LAND

1 день
-1.39%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.53%
1 год
-1.15%
3 года*
-13.65%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
2.82%

LANDP

1 день
0.10%
1 месяц
-0.75%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.44%
1 год
14.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAND и LANDP

2026 (YTD)202520242023
LAND
Gladstone Land Corporation		2.77%-10.69%-21.63%-14.88%
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		11.23%-1.26%17.22%-4.27%

Correlation

The correlation between LAND and LANDP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$375.47M

LANDP:

$834.29M

EPS

LAND:

-$0.31

LANDP:

-$0.31

Коэффициент P/S

LAND:

3.98

LANDP:

8.85

Коэффициент P/B

LAND:

0.55

LANDP:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$86.33M

LANDP:

$86.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$12.83M

LANDP:

$12.83M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$64.70M

LANDP:

$64.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с WYLAND с EXRLAND с CNILAND с KKR
Часто сравнивают с LANDP:
LANDP с JEPQLANDP с SCHDLANDP с MSBLANDP с DEALANDP с EPDLANDP с ETLANDP с MPLX

Доходность на риск

LAND vs. LANDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LANDP
Ранг доходности на риск LANDP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c LANDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDLANDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.54

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
2.42

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.56

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.60

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAND vs. LANDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа LANDP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и LANDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDLANDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.54

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.48

-0.45

Просадки

Сравнение просадок LAND и LANDP

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки LANDP в -17.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и LANDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDLANDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-17.53%

-58.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-5.57%

-19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.73%

-1.53%

-72.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.62%

-5.42%

-25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

2.15%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и LANDP

Gladstone Land Corporation (LAND) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock (LANDP) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что LAND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDLANDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

2.03%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

6.45%

+15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.59%

9.25%

+20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

15.28%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

15.28%

+14.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и LANDP

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности LANDP в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAND
Gladstone Land Corporation		6.10%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%
LANDP
Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock		7.35%7.92%7.25%4.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и LANDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M20222023202420252026
14.80M
14.80M
(LAND) Общая выручка
(LANDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAND и LANDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Land Corporation и Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.9%
98.9%
Активы портфеля
LAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

LANDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

LAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

LANDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

LAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

LANDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

Часто задаваемые вопросы

LAND and LANDP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAND has higher volatility (6.99%) compared to LANDP (2.03%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs LANDP's -17.53%.

LANDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAND и LANDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор