PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSO с WING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO с WING

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Wingstop Inc. (WING).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или WING.

Корреляция

Корреляция между WSO и WING составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSO и WING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Wingstop Inc. (WING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.22

WING:

-0.34

Коэф-т Сортино

WSO:

0.40

WING:

-0.14

Коэф-т Омега

WSO:

1.05

WING:

0.98

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.19

WING:

-0.32

Коэф-т Мартина

WSO:

0.38

WING:

-0.60

Индекс Язвы

WSO:

10.15%

WING:

27.90%

Дневная вол-ть

WSO:

31.91%

WING:

50.39%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

WING:

-61.13%

Текущая просадка

WSO:

-12.48%

WING:

-24.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$19.36B

WING:

$8.96B

EPS

WSO:

$13.44

WING:

$5.97

Коэффициент P/E

WSO:

36.62

WING:

53.78

Коэффициент PEG

WSO:

3.49

WING:

4.23

Коэффициент P/S

WSO:

2.55

WING:

13.76

Коэффициент P/B

WSO:

7.28

WING:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

WING:

$651.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

WING:

$365.39M

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

WING:

$279.85M

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у WING с доходностью 13.22%.

WSO

С начала года

5.04%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.41%

1 год

5.36%

5 лет

28.43%

10 лет

18.01%

WING

С начала года

13.22%

1 месяц

46.85%

6 месяцев

1.60%

1 год

-16.58%

5 лет

23.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и WING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c WING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа WING равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и WING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и WING

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности WING в 0.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.		2.26%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
WING
Wingstop Inc.		0.34%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSO и WING

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что больше максимальной просадки WING в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и WING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и WING

Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 13.79%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и WING

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.53B
171.09M
(WSO) Общая выручка
(WING) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO и WING

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco, Inc. и Wingstop Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
28.1%
48.2%
(WSO) Валовая рентабельность
(WING) Валовая рентабельность
WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.62M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.19M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.06M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.