Сравнение WSO с WING
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Wingstop Inc. (WING).
Доходность
Сравнение доходности WSO и WING
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSO и WING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 12.45% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
WING Wingstop Inc. | -39.18% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.26B
WING:
$4.02B
WSO:
$13.84
WING:
$6.24
WSO:
27.16
WING:
23.21
WSO:
5.28
WING:
0.51
WSO:
1.97
WING:
5.80
WSO:
$7.24B
WING:
$696.85M
WSO:
$2.06B
WING:
$252.71M
WSO:
$751.61M
WING:
$298.04M
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у WING с доходностью -39.18%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям WING по среднегодовой доходности: 14.41% против 23.10% соответственно.
WSO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.41%
WING
- 1 день
- -6.52%
- 1 месяц
- -39.61%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -44.68%
- 1 год
- -38.45%
- 3 года*
- -7.23%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. WING — Ранг доходности на риск
WSO
WING
Сравнение WSO c WING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Wingstop Inc. (WING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | WING | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.62 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.78 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.57 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.26 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WSO и WING составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и WING
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности WING в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 3.19% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
WING Wingstop Inc. | 0.81% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и WING
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, примерно равная максимальной просадке WING в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и WING.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSO | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -65.98% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.57% | -61.89% | +25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -65.98% | +24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -65.98% | +24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -65.98% | +34.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -16.28% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 28.22% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и WING
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 12.38%, в то время как у Wingstop Inc. (WING) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSO | WING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 13.45% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 44.38% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 62.84% | -29.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 49.84% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 45.43% | -17.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и WING
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Wingstop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и WING
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.