Сравнение WSO с AVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или AVY.
Основные характеристики
| WSO | AVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.52% | 8.16% |
| Дох-ть за 1 год | 36.05% | 27.83% |
| Дох-ть за 3 года | 18.91% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.01% | 16.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.66% | 18.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 19.04% |
| Макс. просадка | -64.39% | -73.03% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.86% |
Фундаментальные показатели
| WSO | AVY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.52B | $17.64B |
| Прибыль на акцию | $12.85 | $6.83 |
| Цена/прибыль | 34.49 | 32.07 |
| PEG коэффициент | 3.26 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $7.30B | $8.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.03B | $2.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $773.49M | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между WSO и AVY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSO и AVY
С начала года, WSO показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у AVY с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 19.66% против 18.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и AVY
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AVY в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
AVY Avery Dennison Corporation | 1.49% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% | 2.58% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и AVY
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.39%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и AVY
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности