PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSO с AVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO с AVY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или AVY.

Корреляция

Корреляция между WSO и AVY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WSO и AVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.05

AVY:

-0.81

Коэф-т Сортино

WSO:

0.32

AVY:

-1.03

Коэф-т Омега

WSO:

1.04

AVY:

0.88

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.11

AVY:

-0.60

Коэф-т Мартина

WSO:

0.21

AVY:

-1.25

Индекс Язвы

WSO:

10.12%

AVY:

14.27%

Дневная вол-ть

WSO:

31.80%

AVY:

22.65%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

AVY:

-73.03%

Текущая просадка

WSO:

-14.81%

AVY:

-19.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$19.33B

AVY:

$14.11B

EPS

WSO:

$13.04

AVY:

$8.69

Коэффициент P/E

WSO:

36.69

AVY:

20.77

Коэффициент PEG

WSO:

3.51

AVY:

2.22

Коэффициент P/S

WSO:

2.55

AVY:

1.61

Коэффициент P/B

WSO:

7.32

AVY:

6.56

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

AVY:

$8.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

AVY:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

AVY:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 17.78% против 13.81% соответственно.

WSO

С начала года

2.25%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-7.85%

1 год

1.48%

5 лет

28.50%

10 лет

17.78%

AVY

С начала года

-2.34%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-8.19%

1 год

-18.18%

5 лет

14.50%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и AVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c AVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа AVY равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и AVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и AVY

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности AVY в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.		2.32%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
AVY
Avery Dennison Corporation		1.94%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%

Просадки

Сравнение просадок WSO и AVY

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и AVY

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и AVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20212022202320242025
1.53B
2.15B
(WSO) Общая выручка
(AVY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO и AVY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco, Inc. и Avery Dennison Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%25.0%26.0%27.0%28.0%29.0%30.0%20212022202320242025
28.1%
28.9%
(WSO) Валовая рентабельность
(AVY) Валовая рентабельность
WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.62M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 621.50M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.19M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 274.50M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.06M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.30M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.