Сравнение WSO с AVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY).
Доходность
Сравнение доходности WSO и AVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSO и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 12.45% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
AVY Avery Dennison Corporation | -4.36% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.26B
AVY:
$13.40B
WSO:
$13.84
AVY:
$8.82
WSO:
27.16
AVY:
19.62
WSO:
5.28
AVY:
6.55
WSO:
1.97
AVY:
1.52
WSO:
4.43
AVY:
5.98
WSO:
$7.24B
AVY:
$8.86B
WSO:
$2.06B
AVY:
$2.55B
WSO:
$751.61M
AVY:
$1.34B
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.05% соответственно.
WSO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.41%
AVY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. AVY — Ранг доходности на риск
WSO
AVY
Сравнение WSO c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.06 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 0.10 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.04 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.09 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WSO и AVY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и AVY
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVY в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 3.19% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
AVY Avery Dennison Corporation | 2.17% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и AVY
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и AVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSO | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -73.03% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.57% | -17.97% | -18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -31.80% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -43.52% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -21.94% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -16.74% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 6.99% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и AVY
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSO | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 7.63% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 17.70% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 25.08% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 24.46% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 26.93% | +0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и AVY
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 650.70M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 281.50M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.40M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.