Сравнение WSO с AVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или AVY.
Доходность
Сравнение доходности WSO и AVY
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 21.52% против 17.50% соответственно.
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
AVY
-1.05%
-9.02%
-11.93%
5.75%
10.32%
17.50%
Фундаментальные показатели
| WSO | AVY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.58B | $16.27B |
| EPS | $12.99 | $8.33 |
| Цена/прибыль | 41.33 | 24.31 |
| PEG коэффициент | 4.74 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.47B | $8.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $2.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $564.92M | $1.40B |
Основные характеристики
| WSO | AVY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 6.77 | 1.34 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 4.71% |
| Дневная вол-ть | 27.59% | 17.25% |
| Макс. просадка | -79.75% | -73.03% |
| Текущая просадка | -4.11% | -13.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSO и AVY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и AVY
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AVY в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
AVY Avery Dennison Corporation | 1.71% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% | 2.58% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и AVY
Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, что больше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и AVY
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности