PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с TXRH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с TXRH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или TXRH.

Корреляция

Корреляция между WING и TXRH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WING и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
938.42%
419.05%
WING
TXRH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.80

TXRH:

0.17

Коэф-т Сортино

WING:

-0.94

TXRH:

0.45

Коэф-т Омега

WING:

0.87

TXRH:

1.05

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.73

TXRH:

0.18

Коэф-т Мартина

WING:

-1.42

TXRH:

0.49

Индекс Язвы

WING:

26.46%

TXRH:

9.25%

Дневная вол-ть

WING:

47.01%

TXRH:

26.89%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

TXRH:

-76.59%

Текущая просадка

WING:

-46.85%

TXRH:

-20.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$6.34B

TXRH:

$10.75B

EPS

WING:

$3.70

TXRH:

$6.47

Коэффициент P/E

WING:

61.43

TXRH:

24.98

Коэффициент PEG

WING:

2.89

TXRH:

1.91

Коэффициент P/S

WING:

10.13

TXRH:

2.00

Коэффициент P/B

WING:

0.00

TXRH:

7.90

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$480.02M

TXRH:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$282.93M

TXRH:

$711.74M

EBITDA (12 мес.)

WING:

$141.52M

TXRH:

$527.28M

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью -10.06%.

WING

С начала года

-19.92%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-40.39%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

TXRH

С начала года

-10.06%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.14%

5 лет

28.49%

10 лет

18.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и TXRH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг риск-скорректированной доходности TXRH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXRH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.80
TXRH: 0.17
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.94
TXRH: 0.45
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.87
TXRH: 1.05
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.73
TXRH: 0.18
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.42
TXRH: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа TXRH равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.17
WING
TXRH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и TXRH

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TXRH в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.45%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.55%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%

Просадки

Сравнение просадок WING и TXRH

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и TXRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.85%
-20.69%
WING
TXRH

Волатильность

Сравнение волатильности WING и TXRH

Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
12.12%
WING
TXRH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию