Сравнение WING с TXRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
Доходность
Сравнение доходности WING и TXRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WING и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -34.94% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -0.08% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Фундаментальные показатели
WING:
$4.30B
TXRH:
$10.94B
WING:
$6.24
TXRH:
$6.10
WING:
24.83
TXRH:
27.05
WING:
0.55
TXRH:
1.69
WING:
6.21
TXRH:
1.87
WING:
$696.85M
TXRH:
$5.88B
WING:
$252.71M
TXRH:
$1.79B
WING:
$298.04M
TXRH:
$681.49M
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -34.94%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции TXRH по среднегодовой доходности: 23.93% против 15.91% соответственно.
WING
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -40.21%
- С начала года
- -34.94%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 23.93%
TXRH
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 15.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. TXRH — Ранг доходности на риск
WING
TXRH
Сравнение WING c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WING | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.02 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.25 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.09 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.17 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WING | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.02 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WING и TXRH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и TXRH
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TXRH в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.75% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.69% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок WING и TXRH
Максимальная просадка WING за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и TXRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WING | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -76.59% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.37% | -20.21% | -39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -33.63% | -30.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.73% | -58.04% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.61% | -17.68% | -45.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -16.15% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 11.07% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и TXRH
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WING | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 6.73% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 18.76% | +25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 28.27% | +34.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 30.00% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.39% | 35.28% | +10.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WING и TXRH
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.