Сравнение WING с MCD
WING (Wingstop Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, WING returned 17.47%/yr vs 11.33%/yr for MCD. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WING и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -47.87%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 17.47% против 11.33% соответственно.
WING
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- -56.05%
- С начала года
- -47.87%
- 1 год
- -63.20%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 17.47%
- Всё время*
- 16.43%
MCD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 14.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38B | $1.24B | $1.28B | |
WING Wingstop Inc. | $201.98M | $183.15M | $182.73M |
Сравнение доходности по годам WING и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -47.87% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
MCD McDonald's Corporation | -9.24% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between WING and MCD is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between WING and MCD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WING:
$3.37B
MCD:
$194.68B
WING:
$4.21
MCD:
$12.14
WING:
29.42
MCD:
22.56
WING:
0.65
MCD:
3.63
WING:
4.75
MCD:
7.13
WING:
$720.72M
MCD:
$27.45B
WING:
$527.03M
MCD:
$12.10B
WING:
$227.28M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. MCD — Ранг доходности на риск
WING
MCD
Сравнение WING c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WING | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.28 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.58 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WING и MCD
Максимальная просадка WING за все время составила -72.06%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WING | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.06% | -73.20% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.17% | -21.99% | -43.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.06% | -21.99% | -50.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.06% | -21.99% | -50.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.06% | -36.90% | -35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.84% | -18.67% | -52.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -14.91% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.13% | 10.43% | +28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и MCD
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WING | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.39% | 6.63% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.73% | 14.57% | +33.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.30% | 18.31% | +40.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 17.62% | +33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.34% | 20.51% | +25.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и MCD
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MCD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
WING Wingstop Inc. | 0.97% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WING и MCD
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.87M при выручке в 185.56M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 185.56M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.29M при выручке в 185.56M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
WING and MCD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WING has higher volatility (13.39%) compared to MCD (6.63%). In terms of maximum drawdown, WING dropped -72.06% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WING и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор