Сравнение WING с MAR
WING (Wingstop Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WING in Restaurants, MAR in Lodging. Over the past 10 years, WING returned 21.13%/yr vs 19.76%/yr for MAR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WING и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -39.37%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 21.13% против 19.76% соответственно.
WING
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -39.37%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -58.16%
- 3 года*
- -9.63%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 21.13%
MAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 43.75%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам WING и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -39.37% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
MAR Marriott International, Inc. | 21.91% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between WING and MAR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
WING:
$4.02
MAR:
$12.66
WING:
35.84
MAR:
29.76
WING:
0.79
MAR:
0.78
WING:
5.65
MAR:
3.54
WING:
$709.48M
MAR:
$21.73B
WING:
$315.08M
MAR:
$1.31B
WING:
$217.85M
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. MAR — Ранг доходности на риск
WING
MAR
Сравнение WING c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WING | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.48 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 8.72 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WING | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.69 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WING и MAR
Максимальная просадка WING за все время составила -72.06%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WING | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.06% | -75.59% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -12.65% | -56.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.06% | -30.50% | -41.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.06% | -30.50% | -41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.06% | -61.26% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.08% | -2.36% | -63.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -14.91% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 5.03% | +32.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и MAR
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WING | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.84% | 6.53% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 20.04% | +25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.95% | 26.10% | +36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.88% | 28.81% | +22.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.10% | 32.88% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и MAR
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MAR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.73% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
WING Wingstop Inc. | 0.83% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WING and MAR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WING has higher volatility (18.84%) compared to MAR (6.53%). In terms of maximum drawdown, WING dropped -72.06% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WING и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор