PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WING с MAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с MAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR).

Доходность

Сравнение доходности WING и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WING и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WING
Wingstop Inc.		-39.18%-15.72%11.06%87.26%-17.05%30.91%60.40%34.99%77.28%32.26%
MAR
Marriott International, Inc.		7.69%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$4.02B

MAR:

$89.83B

EPS

WING:

$6.24

MAR:

$9.56

Коэффициент P/E

WING:

23.21

MAR:

34.89

Коэффициент PEG

WING:

0.51

MAR:

0.91

Коэффициент P/S

WING:

5.80

MAR:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$696.85M

MAR:

$26.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$252.71M

MAR:

$5.59B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$298.04M

MAR:

$4.62B

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 23.10% против 18.49% соответственно.

WING

1 день
-6.52%
1 месяц
-39.61%
С начала года
-39.18%
6 месяцев
-44.68%
1 год
-38.45%
3 года*
-7.23%
5 лет*
2.45%
10 лет*
23.10%

MAR

1 день
1.95%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.69%
6 месяцев
27.99%
1 год
41.29%
3 года*
27.42%
5 лет*
18.50%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wingstop Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с WING:
WING с CMGWING с NKEWING с TXRHWING с JACKWING с WSOWING с MCDWING с NVDA
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с LNGMAR с TTWO

Доходность на риск

WING vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг доходности на риск WING: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WING: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WING c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.40

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

2.18

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.19

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.84

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WING vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.40

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между WING и MAR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и MAR

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MAR в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WING
Wingstop Inc.		0.81%0.48%0.34%0.32%3.43%0.36%4.15%0.46%5.44%0.36%9.80%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.80%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Просадки

Сравнение просадок WING и MAR

Максимальная просадка WING за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и MAR.

Загрузка...

Показатели просадок

WINGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-75.59%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.89%

-12.96%

-48.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.98%

-30.50%

-35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.98%

-61.26%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.98%

-7.18%

-58.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.28%

-14.97%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.22%

5.27%

+22.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WING и MAR

Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

7.84%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.38%

19.75%

+24.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.84%

29.62%

+33.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

28.79%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.43%

32.76%

+12.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
175.69M
6.69B
(WING) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WING и MAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wingstop Inc. и Marriott International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
16.5%
Активы портфеля
WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 6.69B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 777.00M при выручке в 6.69B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 6.69B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.