PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WING с MAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с MAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR).

Доходность

Сравнение доходности WING и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WING и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WING
Wingstop Inc.		-34.94%-15.72%11.06%87.26%-17.05%30.91%60.40%34.99%77.28%32.26%
MAR
Marriott International, Inc.		5.63%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$4.30B

MAR:

$88.11B

EPS

WING:

$6.24

MAR:

$9.56

Коэффициент P/E

WING:

24.83

MAR:

34.23

Коэффициент PEG

WING:

0.55

MAR:

0.90

Коэффициент P/S

WING:

6.21

MAR:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$696.85M

MAR:

$26.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$252.71M

MAR:

$5.59B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$298.04M

MAR:

$4.62B

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -34.94%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 23.93% против 18.26% соответственно.

WING

1 день
0.21%
1 месяц
-40.21%
С начала года
-34.94%
6 месяцев
-38.27%
1 год
-31.00%
3 года*
-5.13%
5 лет*
3.84%
10 лет*
23.93%

MAR

1 день
2.43%
1 месяц
-4.29%
С начала года
5.63%
6 месяцев
26.12%
1 год
38.61%
3 года*
26.60%
5 лет*
18.04%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wingstop Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с WING:
WING с CMGWING с NKEWING с TXRHWING с JACKWING с WSOWING с MCDWING с NVDA
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с LNGMAR с TTWO

Доходность на риск

WING vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг доходности на риск WING: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WING: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WING c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.31

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

2.07

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.03

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

7.48

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WING vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.31

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между WING и MAR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и MAR

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MAR в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WING
Wingstop Inc.		0.75%0.48%0.34%0.32%3.43%0.36%4.15%0.46%5.44%0.36%9.80%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.82%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Просадки

Сравнение просадок WING и MAR

Максимальная просадка WING за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и MAR.

Загрузка...

Показатели просадок

WINGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-75.59%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.37%

-12.96%

-46.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.73%

-30.50%

-33.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.73%

-61.26%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.61%

-8.96%

-54.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-14.97%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.95%

5.25%

+22.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WING и MAR

Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

7.77%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.93%

19.84%

+24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.51%

29.57%

+32.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.85%

28.78%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.39%

32.76%

+12.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
175.69M
6.69B
(WING) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WING и MAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wingstop Inc. и Marriott International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
16.5%
Активы портфеля
WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 6.69B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 777.00M при выручке в 6.69B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 445.00M при выручке в 6.69B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.