PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с MAR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или MAR.

Корреляция

Корреляция между WING и MAR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WING и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
938.42%
238.90%
WING
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.80

MAR:

-0.02

Коэф-т Сортино

WING:

-0.94

MAR:

0.17

Коэф-т Омега

WING:

0.87

MAR:

1.02

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.73

MAR:

-0.02

Коэф-т Мартина

WING:

-1.42

MAR:

-0.05

Индекс Язвы

WING:

26.46%

MAR:

10.29%

Дневная вол-ть

WING:

47.01%

MAR:

27.74%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

WING:

-46.85%

MAR:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$6.34B

MAR:

$65.06B

EPS

WING:

$3.70

MAR:

$8.34

Коэффициент P/E

WING:

61.43

MAR:

28.32

Коэффициент PEG

WING:

2.89

MAR:

1.37

Коэффициент P/S

WING:

10.13

MAR:

9.83

Коэффициент P/B

WING:

0.00

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$480.02M

MAR:

$19.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$282.93M

MAR:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$141.52M

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью -15.13%.

WING

С начала года

-19.92%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-36.80%

1 год

-40.39%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

23.39%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WING, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WING: -0.80
MAR: -0.02
Коэффициент Сортино WING, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WING: -0.94
MAR: 0.17
Коэффициент Омега WING, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WING: 0.87
MAR: 1.02
Коэффициент Кальмара WING, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WING: -0.73
MAR: -0.02
Коэффициент Мартина WING, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WING: -1.42
MAR: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.02
WING
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и MAR

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MAR в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.45%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WING и MAR

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.85%
-22.24%
WING
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности WING и MAR

Wingstop Inc. (WING) и Marriott International, Inc. (MAR) имеют волатильность 17.19% и 16.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.19%
16.38%
WING
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию