PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с JACK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с JACK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или JACK.

Корреляция

Корреляция между WING и JACK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WING и JACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.34

JACK:

-1.09

Коэф-т Сортино

WING:

-0.14

JACK:

-1.70

Коэф-т Омега

WING:

0.98

JACK:

0.82

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.32

JACK:

-0.67

Коэф-т Мартина

WING:

-0.60

JACK:

-1.71

Индекс Язвы

WING:

27.90%

JACK:

31.24%

Дневная вол-ть

WING:

50.39%

JACK:

51.12%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

JACK:

-82.47%

Текущая просадка

WING:

-24.86%

JACK:

-78.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$8.96B

JACK:

$448.39M

EPS

WING:

$5.97

JACK:

-$10.79

Коэффициент PEG

WING:

4.23

JACK:

0.37

Коэффициент P/S

WING:

13.76

JACK:

0.29

Коэффициент P/B

WING:

0.00

JACK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$651.11M

JACK:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$365.39M

JACK:

$443.48M

EBITDA (12 мес.)

WING:

$279.85M

JACK:

-$25.74M

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у JACK с доходностью -42.15%.

WING

С начала года

13.22%

1 месяц

46.85%

6 месяцев

1.60%

1 год

-16.58%

5 лет

23.84%

10 лет

N/A

JACK

С начала года

-42.15%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-45.69%

1 год

-53.24%

5 лет

-16.03%

10 лет

-10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и JACK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c JACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа JACK равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и JACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и JACK

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JACK в 7.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.34%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
JACK
Jack in the Box Inc.		7.41%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%

Просадки

Сравнение просадок WING и JACK

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки JACK в -82.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и JACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WING и JACK

Текущая волатильность для Wingstop Inc. (WING) составляет 17.88%, в то время как у Jack in the Box Inc. (JACK) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что WING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и JACK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
171.09M
336.70M
(WING) Общая выручка
(JACK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WING и JACK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wingstop Inc. и Jack in the Box Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
48.2%
29.1%
(WING) Валовая рентабельность
(JACK) Валовая рентабельность
WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

JACK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.91M при выручке в 336.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

JACK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.75M при выручке в 336.70M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.

JACK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в -142.23M при выручке в 336.70M, что соответствует чистой рентабельности -42.2%.