Сравнение WING с JACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK).
Доходность
Сравнение доходности WING и JACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WING и JACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -34.94% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
JACK Jack in the Box Inc. | -48.97% | -53.84% | -47.35% | 22.24% | -20.18% | -4.11% | 20.74% | 2.50% | -19.42% | -10.70% |
Фундаментальные показатели
WING:
$6.24
JACK:
-$4.22
WING:
6.21
JACK:
0.13
WING:
$696.85M
JACK:
$1.47B
WING:
$252.71M
JACK:
$424.55M
WING:
$298.04M
JACK:
$36.19M
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -34.94%, что значительно выше, чем у JACK с доходностью -48.97%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции JACK по среднегодовой доходности: 23.93% против -15.68% соответственно.
WING
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -40.21%
- С начала года
- -34.94%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 23.93%
JACK
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -42.85%
- С начала года
- -48.97%
- 6 месяцев
- -51.09%
- 1 год
- -64.44%
- 3 года*
- -51.03%
- 5 лет*
- -37.63%
- 10 лет*
- -15.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. JACK — Ранг доходности на риск
WING
JACK
Сравнение WING c JACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WING | JACK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.93 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -1.56 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.96 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.89 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WING | JACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.93 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.82 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.34 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между WING и JACK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и JACK
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как JACK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.75% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
JACK Jack in the Box Inc. | 0.00% | 2.32% | 4.23% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок WING и JACK
Максимальная просадка WING за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки JACK в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и JACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WING | JACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -91.50% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.37% | -67.38% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -91.50% | +27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.73% | -91.50% | +27.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.61% | -91.25% | +27.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -29.95% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 34.26% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и JACK
Wingstop Inc. (WING) и Jack in the Box Inc. (JACK) имеют волатильность 13.73% и 13.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WING | JACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 13.44% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 50.19% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 69.47% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 46.29% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.39% | 45.88% | -0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и JACK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Jack in the Box Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WING и JACK
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JACK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.51M при выручке в 326.19M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
JACK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 326.19M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
JACK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 326.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.