Сравнение WING с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или CMG.
Основные характеристики
| WING | CMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 62.69% | 27.90% |
| Дох-ть за 1 год | 140.20% | 50.90% |
| Дох-ть за 3 года | 33.77% | 15.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.33% | 28.69% |
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 35.14% | 27.29% |
| Макс. просадка | -61.14% | -74.61% |
| Текущая просадка | -2.77% | -14.66% |
Фундаментальные показатели
| WING | CMG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.99B | $80.11B |
| EPS | $3.19 | $1.02 |
| Цена/прибыль | 128.21 | 57.35 |
| PEG коэффициент | 3.72 | 2.70 |
| Общая выручка (12 мес.) | $545.65M | $10.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $317.83M | $2.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $160.43M | $2.22B |
Корреляция
Корреляция между WING и CMG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WING и CMG
С начала года, WING показывает доходность 62.69%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью 27.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WING c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и CMG
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.22% | 0.32% | 3.43% | 0.35% | 0.36% | 0.43% | 10.15% | 0.36% | 9.80% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WING и CMG
Максимальная просадка WING за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WING и CMG
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности