Сравнение WING с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или CMG.
Доходность
Сравнение доходности WING и CMG
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность 31.93%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью 35.57%.
WING
31.93%
-7.84%
-11.93%
44.14%
36.93%
N/A
CMG
35.57%
5.07%
-1.62%
39.73%
32.09%
16.86%
Фундаментальные показатели
| WING | CMG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.80B | $80.23B |
| EPS | $3.42 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 98.12 | 55.03 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 2.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $591.04M | $10.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $337.90M | $2.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $172.50M | $2.29B |
Основные характеристики
| WING | CMG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 3.42 |
| Индекс Язвы | 9.36% | 11.63% |
| Дневная вол-ть | 40.82% | 28.86% |
| Макс. просадка | -61.13% | -74.61% |
| Текущая просадка | -21.16% | -9.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WING и CMG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WING c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и CMG
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.29% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 0.38% | 0.46% | 10.19% | 0.36% | 9.80% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WING и CMG
Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WING и CMG
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 26.98% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности