Сравнение WING с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Доходность
Сравнение доходности WING и CMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WING и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -34.94% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -13.49% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Фундаментальные показатели
WING:
$4.30B
CMG:
$42.25B
WING:
$6.24
CMG:
$1.15
WING:
24.83
CMG:
27.86
WING:
0.55
CMG:
1.04
WING:
6.21
CMG:
3.59
WING:
$696.85M
CMG:
$11.93B
WING:
$252.71M
CMG:
$4.39B
WING:
$298.04M
CMG:
$2.36B
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -34.94%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 23.93% против 13.16% соответственно.
WING
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -40.21%
- С начала года
- -34.94%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 23.93%
CMG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -18.32%
- 1 год
- -36.25%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. CMG — Ранг доходности на риск
WING
CMG
Сравнение WING c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WING | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.91 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -1.17 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.73 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.22 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WING | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.91 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WING и CMG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и CMG
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.75% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WING и CMG
Максимальная просадка WING за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и CMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WING | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -74.61% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.37% | -48.82% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -56.51% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.73% | -56.51% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.61% | -53.31% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -21.06% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 29.46% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и CMG
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WING | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 11.34% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 31.24% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 40.03% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 33.25% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.39% | 35.59% | +9.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WING и CMG
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.