PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с CMG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или CMG.

Корреляция

Корреляция между WING и CMG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WING и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.34

CMG:

-0.49

Коэф-т Сортино

WING:

-0.14

CMG:

-0.54

Коэф-т Омега

WING:

0.98

CMG:

0.93

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.32

CMG:

-0.54

Коэф-т Мартина

WING:

-0.60

CMG:

-0.95

Индекс Язвы

WING:

27.90%

CMG:

18.62%

Дневная вол-ть

WING:

50.39%

CMG:

34.26%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

WING:

-24.86%

CMG:

-23.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$8.96B

CMG:

$70.49B

EPS

WING:

$5.97

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

WING:

53.78

CMG:

46.30

Коэффициент PEG

WING:

4.23

CMG:

2.24

Коэффициент P/S

WING:

13.76

CMG:

6.14

Коэффициент P/B

WING:

0.00

CMG:

20.09

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$651.11M

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$365.39M

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$279.85M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -13.23%.

WING

С начала года

13.22%

1 месяц

46.85%

6 месяцев

1.60%

1 год

-16.58%

5 лет

23.84%

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-13.23%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-18.59%

5 лет

21.32%

10 лет

15.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и CMG

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
WING
Wingstop Inc.		0.34%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WING и CMG

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WING и CMG

Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
171.09M
2.88B
(WING) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WING и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wingstop Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
48.2%
69.8%
(WING) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.