Сравнение WSO с TMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
Доходность
Сравнение доходности WSO и TMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSO и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 10.77% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -15.10% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.04B
TMO:
$185.28B
WSO:
$13.84
TMO:
$17.77
WSO:
26.76
TMO:
27.66
WSO:
1.94
TMO:
4.17
WSO:
4.36
TMO:
3.47
WSO:
$7.24B
TMO:
$44.56B
WSO:
$2.06B
TMO:
$18.02B
WSO:
$751.61M
TMO:
$11.35B
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -15.10%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.38% соответственно.
WSO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- -26.82%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 14.28%
TMO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -15.10%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. TMO — Ранг доходности на риск
WSO
TMO
Сравнение WSO c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 0.03 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 0.29 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.08 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.17 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.03 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WSO и TMO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TMO
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности TMO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 3.24% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и TMO
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -71.16% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -27.31% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -40.95% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -40.95% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.64% | -25.45% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -17.97% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 12.22% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TMO
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 8.79% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 16.78% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 32.74% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 26.58% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 25.92% | +1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и TMO
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.07B при выручке в 12.22B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 12.22B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97B при выручке в 12.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.