Сравнение WSO с TMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или TMO.
Основные характеристики
| WSO | TMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.81% | 7.22% |
| Дох-ть за 1 год | 33.24% | 3.97% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 6.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.24% | 15.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.59% | 17.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 26.59% | 21.32% |
| Макс. просадка | -64.39% | -71.16% |
| Current Drawdown | -0.03% | -14.29% |
Фундаментальные показатели
| WSO | TMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.52B | $218.95B |
| Прибыль на акцию | $12.85 | $15.60 |
| Цена/прибыль | 34.49 | 36.77 |
| PEG коэффициент | 3.26 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $7.30B | $42.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.03B | $19.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $773.49M | $10.78B |
Корреляция
Корреляция между WSO и TMO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSO и TMO
С начала года, WSO показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у TMO с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции WSO превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 19.59% против 17.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и TMO
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности TMO в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.24% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и TMO
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.39%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и TMO
Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности