Сравнение WSO с BLD
WSO (Watsco, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WSO in Industrial Distribution, BLD in Engineering & Construction. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WSO и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.81%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 12.30%
- Всё время*
- 15.46%
BLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | $219.03M | $174.10M | $151.59M |
Сравнение доходности по годам WSO и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 1.31% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
BLD TopBuild Corp. | -15.02% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between WSO and BLD is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between WSO and BLD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSO:
$13.72B
BLD:
$9.97B
WSO:
$12.53
BLD:
$17.87
WSO:
26.59
BLD:
19.84
WSO:
5.17
BLD:
0.96
WSO:
1.74
BLD:
1.78
WSO:
4.24
BLD:
4.15
WSO:
$7.28B
BLD:
$5.62B
WSO:
$2.03B
BLD:
$1.62B
WSO:
$737.47M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. BLD — Ранг доходности на риск
WSO
BLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WSO c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSO | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSO и BLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и BLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и BLD
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.78% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и BLD
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 578.93M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 238.37M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.34M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
WSO and BLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSO и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор