Сравнение WSO с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или BLD.
Основные характеристики
| WSO | BLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.88% | 7.96% |
| Дох-ть за 1 год | 43.95% | 85.31% |
| Дох-ть за 3 года | 21.81% | 25.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.08% | 37.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 26.86% | 36.35% |
| Макс. просадка | -64.39% | -52.26% |
| Current Drawdown | -1.41% | -9.59% |
Фундаментальные показатели
| WSO | BLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.12B | $13.19B |
| Прибыль на акцию | $12.99 | $19.85 |
| Цена/прибыль | 36.89 | 20.88 |
| PEG коэффициент | 3.26 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $7.30B | $5.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.03B | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $767.94M | $1.05B |
Корреляция
Корреляция между WSO и BLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WSO и BLD
С начала года, WSO показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью 7.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и BLD
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.10% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и BLD
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.39%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и BLD
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 7.91%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности