PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSO с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WSO с BLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или BLD.

Корреляция

Корреляция между WSO и BLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WSO и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSO:

0.22

BLD:

-0.60

Коэф-т Сортино

WSO:

0.40

BLD:

-0.76

Коэф-т Омега

WSO:

1.05

BLD:

0.91

Коэф-т Кальмара

WSO:

0.19

BLD:

-0.65

Коэф-т Мартина

WSO:

0.38

BLD:

-1.06

Индекс Язвы

WSO:

10.15%

BLD:

26.10%

Дневная вол-ть

WSO:

31.91%

BLD:

42.58%

Макс. просадка

WSO:

-64.38%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

WSO:

-12.48%

BLD:

-36.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WSO:

$19.36B

BLD:

$8.69B

EPS

WSO:

$13.44

BLD:

$19.73

Коэффициент P/E

WSO:

36.62

BLD:

15.40

Коэффициент PEG

WSO:

3.49

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

WSO:

2.55

BLD:

1.64

Коэффициент P/B

WSO:

7.28

BLD:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

WSO:

$7.58B

BLD:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

WSO:

$2.03B

BLD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

WSO:

$771.52M

BLD:

$971.81M

Доходность по периодам

С начала года, WSO показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -2.38%.

WSO

С начала года

5.04%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.41%

1 год

5.36%

5 лет

28.43%

10 лет

18.01%

BLD

С начала года

-2.38%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-12.42%

1 год

-24.78%

5 лет

24.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSO и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSO c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSO на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BLD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSO и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSO и BLD

Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSO
Watsco, Inc.		2.26%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSO и BLD

Максимальная просадка WSO за все время составила -64.38%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSO и BLD

Watsco, Inc. (WSO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что WSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WSO и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.53B
1.23B
(WSO) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WSO и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Watsco, Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%20212022202320242025
28.1%
28.5%
(WSO) Валовая рентабельность
(BLD) Валовая рентабельность
WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.62M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 351.47M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.19M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 177.49M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.06M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 123.39M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.