Сравнение WSO с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSO или BLD.
Доходность
Сравнение доходности WSO и BLD
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -7.27%.
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
BLD
-7.27%
-16.33%
-14.11%
17.05%
25.94%
N/A
Фундаментальные показатели
| WSO | BLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $21.58B | $10.62B |
| EPS | $12.99 | $19.76 |
| Цена/прибыль | 41.33 | 18.22 |
| PEG коэффициент | 4.74 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.47B | $3.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.99B | $1.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $564.92M | $494.93M |
Основные характеристики
| WSO | BLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 6.77 | 1.58 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 27.59% | 39.50% |
| Макс. просадка | -79.75% | -52.26% |
| Текущая просадка | -4.11% | -27.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSO и BLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSO c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и BLD
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и BLD
Максимальная просадка WSO за все время составила -79.75%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и BLD
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 9.67%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности