Сравнение WSO с BLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD).
Доходность
Сравнение доходности WSO и BLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSO и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 12.45% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
BLD TopBuild Corp. | -11.51% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Фундаментальные показатели
WSO:
$14.26B
BLD:
$10.39B
WSO:
$13.84
BLD:
$18.37
WSO:
27.16
BLD:
20.09
WSO:
5.28
BLD:
0.98
WSO:
1.97
BLD:
1.94
WSO:
4.43
BLD:
4.48
WSO:
$7.24B
BLD:
$5.41B
WSO:
$2.06B
BLD:
$1.57B
WSO:
$751.61M
BLD:
$221.68M
Доходность по периодам
С начала года, WSO показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции WSO уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 14.41% против 28.70% соответственно.
WSO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.41%
BLD
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 28.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSO vs. BLD — Ранг доходности на риск
WSO
BLD
Сравнение WSO c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watsco, Inc. (WSO) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSO | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.51 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.04 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.54 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.85 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.51 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WSO и BLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSO и BLD
Дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO Watsco, Inc. | 3.19% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSO и BLD
Максимальная просадка WSO за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSO и BLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -52.26% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.57% | -39.12% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | -49.39% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -52.26% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.62% | -32.99% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -14.92% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 11.40% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSO и BLD
Текущая волатильность для Watsco, Inc. (WSO) составляет 12.38%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что WSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSO | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 14.14% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.77% | 28.96% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 41.49% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 40.48% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 42.17% | -14.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSO и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watsco, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSO и BLD
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 404.56M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 179.65M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.52M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.