Сравнение WING с NKE
WING (Wingstop Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — WING in Restaurants, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, WING returned 20.71%/yr vs -1.20%/yr for NKE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WING и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -40.68%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -28.95%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 20.71% против -1.20% соответственно.
WING
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -13.40%
- 6 месяцев
- -47.75%
- С начала года
- -40.68%
- 1 год
- -56.55%
- 3 года*
- -9.64%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 20.71%
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
Сравнение доходности по годам WING и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -40.68% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between WING and NKE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between WING and NKE shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WING:
$3.84B
NKE:
$65.96B
WING:
$4.03
NKE:
$2.10
WING:
35.00
NKE:
21.23
WING:
5.52
NKE:
1.42
WING:
$709.48M
NKE:
$46.40B
WING:
$315.08M
NKE:
$19.91B
WING:
$217.85M
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. NKE — Ранг доходности на риск
WING
NKE
Сравнение WING c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WING | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.78 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.32 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WING и NKE
Максимальная просадка WING за все время составила -72.06%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WING | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.06% | -75.19% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.36% | -47.16% | -21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.06% | -64.87% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.06% | -75.10% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.06% | -75.10% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.82% | -72.77% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -21.03% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.28% | 27.62% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и NKE
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WING | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 10.88% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 27.64% | +19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 35.61% | +29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 35.50% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 32.40% | +14.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и NKE
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности NKE в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
WING Wingstop Inc. | 0.85% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WING и NKE
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 183.73M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.88M при выручке в 183.73M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
WING and NKE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WING has higher volatility (18.40%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, WING dropped -72.06% vs NKE's -75.19%.
WING currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WING и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор