Сравнение WING с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и NIKE, Inc. (NKE).
Доходность
Сравнение доходности WING и NKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WING и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -34.94% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
NKE NIKE, Inc. | -16.54% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Фундаментальные показатели
WING:
$4.30B
NKE:
$78.17B
WING:
$6.24
NKE:
$1.71
WING:
24.83
NKE:
30.95
WING:
6.21
NKE:
1.68
WING:
$696.85M
NKE:
$46.51B
WING:
$252.71M
NKE:
$19.13B
WING:
$298.04M
NKE:
$3.72B
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -34.94%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -16.54%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 23.93% против -0.22% соответственно.
WING
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -40.21%
- С начала года
- -34.94%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 23.93%
NKE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -14.49%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -23.26%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- -23.04%
- 5 лет*
- -15.53%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. NKE — Ранг доходности на риск
WING
NKE
Сравнение WING c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WING | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.36 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.26 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.42 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.93 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WING | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WING и NKE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и NKE
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности NKE в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.75% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.07% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок WING и NKE
Максимальная просадка WING за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и NKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WING | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -75.19% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.37% | -34.15% | -25.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -68.97% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.73% | -68.97% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.61% | -68.02% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -20.70% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 15.46% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и NKE
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WING | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 7.01% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 24.98% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 41.22% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 34.96% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.39% | 31.74% | +13.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WING и NKE
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.05B при выручке в 12.43B, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01B при выручке в 12.43B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 792.00M при выручке в 12.43B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.