PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с NKE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или NKE.

Корреляция

Корреляция между WING и NKE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WING и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.34

NKE:

-0.74

Коэф-т Сортино

WING:

-0.14

NKE:

-0.87

Коэф-т Омега

WING:

0.98

NKE:

0.86

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.32

NKE:

-0.45

Коэф-т Мартина

WING:

-0.60

NKE:

-1.33

Индекс Язвы

WING:

27.90%

NKE:

23.09%

Дневная вол-ть

WING:

50.39%

NKE:

40.58%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

WING:

-24.86%

NKE:

-62.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$8.96B

NKE:

$92.10B

EPS

WING:

$5.97

NKE:

$3.04

Коэффициент P/E

WING:

53.78

NKE:

20.76

Коэффициент PEG

WING:

4.23

NKE:

6.72

Коэффициент P/S

WING:

13.76

NKE:

1.93

Коэффициент P/B

WING:

0.00

NKE:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$651.11M

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$365.39M

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$279.85M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -16.18%.

WING

С начала года

13.22%

1 месяц

46.85%

6 месяцев

1.60%

1 год

-16.58%

5 лет

23.84%

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-16.18%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-16.84%

1 год

-30.25%

5 лет

-5.96%

10 лет

3.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и NKE

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности NKE в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.34%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.44%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок WING и NKE

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WING и NKE

Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
171.09M
11.27B
(WING) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WING и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wingstop Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
48.2%
41.5%
(WING) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.