PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLD с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLD с CLS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CLS.

Корреляция

Корреляция между BLD и CLS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BLD и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
998.85%
662.41%
BLD
CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.58

CLS:

1.38

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.64

CLS:

1.88

Коэф-т Омега

BLD:

0.92

CLS:

1.27

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.59

CLS:

1.92

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.02

CLS:

5.14

Индекс Язвы

BLD:

24.41%

CLS:

20.14%

Дневная вол-ть

BLD:

42.71%

CLS:

74.98%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

BLD:

-38.07%

CLS:

-38.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.84B

CLS:

$10.33B

EPS

BLD:

$20.29

CLS:

$3.61

Коэффициент P/E

BLD:

14.62

CLS:

24.67

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

BLD:

1.66

CLS:

1.02

Коэффициент P/B

BLD:

3.93

CLS:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

CLS:

$688.86M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью -3.52%.

BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-4.60%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

28.17%

10 лет

N/A

CLS

С начала года

-3.52%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

28.35%

1 год

104.90%

5 лет

79.75%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLD: -0.58
CLS: 1.38
Коэффициент Сортино BLD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLD: -0.64
CLS: 1.88
Коэффициент Омега BLD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLD: 0.92
CLS: 1.27
Коэффициент Кальмара BLD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLD: -0.59
CLS: 1.92
Коэффициент Мартина BLD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLD: -1.02
CLS: 5.14

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
1.38
BLD
CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CLS

Ни BLD, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и CLS

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
-38.02%
BLD
CLS

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CLS

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 18.36%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 31.13%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.36%
31.13%
BLD
CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию