PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLD с CLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLD и CLS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BLD с CLS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CLS.

Доходность

Сравнение доходности BLD и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.75

CLS:

1.35

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.86

CLS:

1.80

Коэф-т Омега

BLD:

0.90

CLS:

1.26

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.70

CLS:

1.75

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.10

CLS:

4.29

Индекс Язвы

BLD:

27.14%

CLS:

21.95%

Дневная вол-ть

BLD:

42.65%

CLS:

75.47%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

BLD:

-40.95%

CLS:

-19.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.08B

CLS:

$13.41B

EPS

BLD:

$19.72

CLS:

$3.58

Коэффициент P/E

BLD:

14.33

CLS:

32.51

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

CLS:

19.42

Коэффициент P/S

BLD:

1.53

CLS:

1.33

Коэффициент P/B

BLD:

3.82

CLS:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$5.28B

CLS:

$10.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.59B

CLS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$1.01B

CLS:

$724.86M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 25.01%.

BLD

С начала года

-9.14%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-27.58%

1 год

-31.56%

3 года

12.77%

5 лет

19.79%

10 лет

N/A

CLS

С начала года

25.01%

1 месяц

35.18%

6 месяцев

35.36%

1 год

101.01%

3 года

118.70%

5 лет

76.27%

10 лет

24.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TopBuild Corp.

Celestica Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг риск-скорректированной доходности CLS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CLS

Ни BLD, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и CLS

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CLS

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 11.51%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.23B
2.65B
(BLD) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLD и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TopBuild Corp. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
28.5%
10.3%
(BLD) Валовая рентабельность
(CLS) Валовая рентабельность
BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 351.47M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.90M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 177.49M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.80M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 123.39M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.20M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.