Сравнение BLD с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности BLD и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLD и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -11.51% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Фундаментальные показатели
BLD:
$10.39B
BLDR:
$8.98B
BLD:
$18.37
BLDR:
$3.92
BLD:
20.09
BLDR:
20.65
BLD:
1.94
BLDR:
0.59
BLD:
4.48
BLDR:
0.00
BLD:
$5.41B
BLDR:
$15.19B
BLD:
$1.57B
BLDR:
$4.62B
BLD:
$221.68M
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -11.51%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 28.70% против 21.65% соответственно.
BLD
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 28.70%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. BLDR — Ранг доходности на риск
BLD
BLDR
Сравнение BLD c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | -0.72 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -0.99 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.75 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -1.65 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.72 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.12 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BLD и BLDR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и BLDR
Ни BLD, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BLD и BLDR
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -96.78% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -47.16% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -62.65% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -62.65% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -61.65% | +28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -47.74% | +32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 21.28% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и BLDR
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 13.03% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 32.73% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 49.31% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.48% | 44.76% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 47.46% | -5.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и BLDR
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 404.56M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 179.65M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.52M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.