Сравнение BLD с BLDR
BLD (TopBuild Corp.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, BLD returned 27.52%/yr vs 21.52%/yr for BLDR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLD и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -25.43%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 27.52% против 21.52% соответственно.
BLD
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 27.52%
BLDR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -25.29%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам BLD и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -2.34% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -25.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between BLD and BLDR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between BLD and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.46B
BLDR:
$8.43B
BLD:
$17.76
BLDR:
$2.63
BLD:
22.94
BLDR:
29.15
BLD:
2.05
BLDR:
0.57
BLD:
4.77
BLDR:
2.11
BLD:
$5.62B
BLDR:
$14.82B
BLD:
$1.62B
BLDR:
$4.43B
BLD:
$933.40M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. BLDR — Ранг доходности на риск
BLD
BLDR
Сравнение BLD c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.64 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.18 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и BLDR
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -96.78% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -55.51% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -68.55% | +26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -68.55% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -68.55% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.05% | -63.66% | +37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -47.89% | +32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 30.14% | -14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и BLDR
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 8.98%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 13.13% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.95% | 35.35% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.48% | 48.28% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.45% | 45.41% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 47.73% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и BLDR
Ни BLD, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и BLDR
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and BLDR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (13.13%) compared to BLD (8.98%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs BLDR's -96.78%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор