Сравнение BLD с DE
BLD (TopBuild Corp.) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, BLD returned 25.70%/yr vs 23.66%/yr for DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 29.36%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции DE по среднегодовой доходности: 25.70% против 23.66% соответственно.
BLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -15.02%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 25.70%
DE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение доходности по годам BLD и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -15.02% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
DE Deere & Company | 29.36% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between BLD and DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
BLD:
$9.97B
DE:
$161.68B
BLD:
$17.87
DE:
$17.76
BLD:
19.84
DE:
33.74
BLD:
0.96
DE:
7.93
BLD:
1.78
DE:
3.53
BLD:
$5.62B
DE:
$46.01B
BLD:
$1.62B
DE:
$16.40B
BLD:
$933.40M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. DE — Ранг доходности на риск
BLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DE
Сравнение BLD c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.98 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.97 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и DE
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -73.27% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -19.90% | -19.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -21.59% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -33.81% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -37.91% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -9.09% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -18.60% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 9.91% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и DE
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 9.51% | +9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.01% | 24.77% | +13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 30.88% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 29.57% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 30.49% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и DE
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.08% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и DE
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (19.32%) compared to DE (9.51%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор