Сравнение BLD с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или DE.
Доходность
Сравнение доходности BLD и DE
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 0.89%.
BLD
-7.27%
-16.33%
-14.11%
17.05%
25.94%
N/A
DE
0.89%
-2.39%
1.24%
5.40%
19.81%
18.90%
Фундаментальные показатели
| BLD | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.62B | $107.73B |
| EPS | $19.76 | $29.31 |
| Цена/прибыль | 18.22 | 13.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.93B | $40.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.20B | $16.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $494.93M | $11.66B |
Основные характеристики
| BLD | DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.58 | 0.93 |
| Индекс Язвы | 12.41% | 6.79% |
| Дневная вол-ть | 39.50% | 22.60% |
| Макс. просадка | -52.26% | -73.27% |
| Текущая просадка | -27.56% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BLD и DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLD c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и DE
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.47% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок BLD и DE
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и DE
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности