Сравнение BLD с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или DE.
Основные характеристики
| BLD | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.03% | -2.73% |
| Дох-ть за 1 год | 84.58% | 2.38% |
| Дох-ть за 3 года | 22.46% | 2.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.69% | 20.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 35.70% | 23.27% |
| Макс. просадка | -52.26% | -73.27% |
| Current Drawdown | -8.70% | -12.23% |
Фундаментальные показатели
| BLD | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.95B | $109.49B |
| Прибыль на акцию | $19.34 | $34.30 |
| Цена/прибыль | 21.05 | 11.47 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $5.19B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.03B | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между BLD и DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLD и DE
С начала года, BLD показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у DE с доходностью -2.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLD c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и DE
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.43% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок BLD и DE
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и DE
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности