Сравнение BLD с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Deere & Company (DE).
Доходность
Сравнение доходности BLD и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLD и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -11.51% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Фундаментальные показатели
BLD:
$18.37
DE:
$18.52
BLD:
20.09
DE:
30.81
BLD:
0.98
DE:
7.24
BLD:
1.94
DE:
3.47
BLD:
$5.41B
DE:
$44.66B
BLD:
$1.57B
DE:
$16.29B
BLD:
$221.68M
DE:
$11.66B
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции DE по среднегодовой доходности: 28.70% против 24.25% соответственно.
BLD
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 28.70%
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. DE — Ранг доходности на риск
BLD
DE
Сравнение BLD c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLD | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.38 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 2.79 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BLD и DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и DE
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок BLD и DE
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -73.27% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -16.83% | -22.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -33.81% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -37.91% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -13.60% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -18.64% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 8.31% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и DE
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLD | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 7.16% | +6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 21.48% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.49% | 30.15% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.48% | 28.87% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 30.20% | +11.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и DE
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 404.56M при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 179.65M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.52M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.