Сравнение BLD с IBP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLD с IBP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или IBP.

Корреляция

Корреляция между BLD и IBP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BLD и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLD

IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.76

IBP:

-0.70

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.98

IBP:

-0.85

Коэф-т Омега

BLD:

0.88

IBP:

0.90

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.77

IBP:

-0.81

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.37

IBP:

-1.41

Индекс Язвы

BLD:

22.95%

IBP:

22.78%

Дневная вол-ть

BLD:

41.11%

IBP:

45.60%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

BLD:

-36.74%

IBP:

-34.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.86B

IBP:

$4.81B

EPS

BLD:

$20.28

IBP:

$9.11

Цена/прибыль

BLD:

14.95

IBP:

19.02

PEG коэффициент

BLD:

0.00

IBP:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

IBP:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

IBP:

$749.50M

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

IBP:

$362.10M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью 0.09%.

BLD

С начала года

-2.65%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-21.45%

1 год

-30.46%

5 лет

38.01%

10 лет

N/A

IBP

С начала года

0.09%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

-26.41%

1 год

-29.89%

5 лет

42.92%

10 лет

23.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BLD: -0.76

IBP: -0.70

Коэффициент Сортино

BLD: -0.98

IBP: -0.85

Коэффициент Омега

BLD: 0.88

IBP: 0.90

Коэффициент Кальмара

BLD: -0.77

IBP: -0.81

Коэффициент Мартина

BLD: -1.37

IBP: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBP равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLD

IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и IBP

BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
BLD TopBuild Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBP Installed Building Products, Inc.	1.80%	1.71%	1.21%	2.52%	0.86%

Просадки

Сравнение просадок BLD и IBP

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLD

IBP

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и IBP

TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Installed Building Products, Inc. (IBP) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLD

IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLD с IBP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLD и IBP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и IBP

BLD

IBP

Сравнение BLD c IBP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и IBP

Просадки

Сравнение просадок BLD и IBP

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и IBP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество