Сравнение BLD с IBP
BLD (TopBuild Corp.) and IBP (Installed Building Products, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, IBP in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, BLD returned 25.70%/yr vs 21.07%/yr for IBP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BLD и IBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции IBP по среднегодовой доходности: 25.70% против 21.07% соответственно.
BLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -15.02%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 25.70%
IBP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 8.05%
- 6 месяцев
- -24.38%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 21.07%
Сравнение доходности по годам BLD и IBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -15.02% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
IBP Installed Building Products, Inc. | -8.34% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
Correlation
The correlation between BLD and IBP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between BLD and IBP shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$9.97B
IBP:
$6.34B
BLD:
$17.87
IBP:
$9.42
BLD:
19.84
IBP:
25.00
BLD:
0.96
IBP:
0.86
BLD:
1.78
IBP:
2.16
BLD:
4.15
IBP:
9.51
BLD:
$5.62B
IBP:
$2.95B
BLD:
$1.62B
IBP:
$997.90M
BLD:
$933.40M
IBP:
$658.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. IBP — Ранг доходности на риск
BLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBP
Сравнение BLD c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | IBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.58 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 1.34 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и IBP
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и IBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -61.75% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -42.70% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -42.70% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -48.38% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -61.75% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -30.92% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -17.03% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 18.54% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и IBP
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Installed Building Products, Inc. (IBP) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 12.26% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.01% | 45.59% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 54.83% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 46.07% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 48.97% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и IBP
BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.41% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и IBP
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and IBP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (19.32%) compared to IBP (12.26%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs IBP's -61.75%.
IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и IBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор