PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLD с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLD с IBP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или IBP.

Корреляция

Корреляция между BLD и IBP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BLD и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
998.85%
619.01%
BLD
IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.58

IBP:

-0.60

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.64

IBP:

-0.65

Коэф-т Омега

BLD:

0.92

IBP:

0.92

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.59

IBP:

-0.66

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.02

IBP:

-1.16

Индекс Язвы

BLD:

24.41%

IBP:

23.99%

Дневная вол-ть

BLD:

42.71%

IBP:

46.93%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

BLD:

-38.07%

IBP:

-36.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.84B

IBP:

$4.70B

EPS

BLD:

$20.29

IBP:

$9.10

Коэффициент P/E

BLD:

14.62

IBP:

18.52

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

IBP:

1.20

Коэффициент P/S

BLD:

1.66

IBP:

1.60

Коэффициент P/B

BLD:

3.93

IBP:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

IBP:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

IBP:

$760.00M

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

IBP:

$362.10M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью -2.64%.

BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

26.08%

10 лет

N/A

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

31.51%

10 лет

24.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLD: -0.58
IBP: -0.60
Коэффициент Сортино BLD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLD: -0.64
IBP: -0.65
Коэффициент Омега BLD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLD: 0.92
IBP: 0.92
Коэффициент Кальмара BLD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLD: -0.59
IBP: -0.66
Коэффициент Мартина BLD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLD: -1.02
IBP: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBP равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.60
BLD
IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и IBP

BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM2024202320222021
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BLD и IBP

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
-36.67%
BLD
IBP

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и IBP

TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP) имеют волатильность 18.36% и 18.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.36%
18.31%
BLD
IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию