PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLD с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLD и IBP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BLD с IBP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или IBP.

Доходность

Сравнение доходности BLD и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.75

IBP:

-0.48

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.86

IBP:

-0.43

Коэф-т Омега

BLD:

0.90

IBP:

0.95

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.70

IBP:

-0.53

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.10

IBP:

-0.86

Индекс Язвы

BLD:

27.14%

IBP:

26.10%

Дневная вол-ть

BLD:

42.65%

IBP:

47.06%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

BLD:

-40.95%

IBP:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.08B

IBP:

$4.42B

EPS

BLD:

$19.72

IBP:

$8.77

Коэффициент P/E

BLD:

14.33

IBP:

18.24

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

IBP:

1.20

Коэффициент P/S

BLD:

1.53

IBP:

1.51

Коэффициент P/B

BLD:

3.82

IBP:

6.47

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$5.28B

IBP:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.59B

IBP:

$983.70M

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$1.01B

IBP:

$502.60M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью -7.87%.

BLD

С начала года

-9.14%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-27.58%

1 год

-31.56%

3 года

12.77%

5 лет

19.79%

10 лет

N/A

IBP

С начала года

-7.87%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-29.29%

1 год

-22.58%

3 года

20.73%

5 лет

21.74%

10 лет

22.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TopBuild Corp.

Installed Building Products, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IBP равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и IBP

BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

TTM2024202320222021
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.96%1.71%1.21%2.52%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BLD и IBP

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и IBP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и IBP

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 11.51%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.23B
684.80M
(BLD) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLD и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TopBuild Corp. и Installed Building Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%20212022202320242025
28.5%
32.7%
(BLD) Валовая рентабельность
(IBP) Валовая рентабельность
BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 351.47M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 177.49M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 123.39M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.