Сравнение BLD с CELH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLD с CELH

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CELH.

Корреляция

Корреляция между BLD и CELH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BLD и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLD

CELH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.72

CELH:

-0.82

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.91

CELH:

-1.30

Коэф-т Омега

BLD:

0.89

CELH:

0.85

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.74

CELH:

-0.71

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.26

CELH:

-0.95

Индекс Язвы

BLD:

22.69%

CELH:

58.33%

Дневная вол-ть

BLD:

39.59%

CELH:

67.25%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

BLD:

-34.67%

CELH:

-61.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$9.15B

CELH:

$9.47B

EPS

BLD:

$20.28

CELH:

$0.45

Цена/прибыль

BLD:

15.43

CELH:

81.67

PEG коэффициент

BLD:

0.00

CELH:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

CELH:

$999.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

CELH:

$496.58M

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

CELH:

$86.86M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 39.52%.

BLD

С начала года

0.53%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-22.33%

1 год

-27.74%

5 лет

38.97%

10 лет

N/A

CELH

С начала года

39.52%

1 месяц

43.27%

6 месяцев

20.69%

1 год

-53.42%

5 лет

96.23%

10 лет

54.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CELH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BLD: -0.72

CELH: -0.82

Коэффициент Сортино

BLD: -0.91

CELH: -1.30

Коэффициент Омега

BLD: 0.89

CELH: 0.85

Коэффициент Кальмара

BLD: -0.74

CELH: -0.71

Коэффициент Мартина

BLD: -1.26

CELH: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CELH равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLD

CELH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CELH

Ни BLD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и CELH

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CELH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLD

CELH

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CELH

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 9.51%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLD

CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLD с CELH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLD и CELH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CELH

BLD

CELH

Сравнение BLD c CELH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CELH

Просадки

Сравнение просадок BLD и CELH

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CELH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество