Сравнение BLD с CELH
BLD (TopBuild Corp.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BLD returned 25.70%/yr vs 45.60%/yr for CELH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -15.02%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.46%. За последние 10 лет акции BLD уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 25.70% против 45.60% соответственно.
BLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -29.19%
- С начала года
- -15.02%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 25.70%
CELH
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- -43.99%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 45.60%
Сравнение доходности по годам BLD и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -15.02% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.46% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between BLD and CELH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between BLD and CELH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$9.97B
CELH:
$7.66B
BLD:
$17.87
CELH:
$0.61
BLD:
19.84
CELH:
49.35
BLD:
0.96
CELH:
0.05
BLD:
1.78
CELH:
2.47
BLD:
4.15
CELH:
19.55
BLD:
$5.62B
CELH:
$2.97B
BLD:
$1.62B
CELH:
$1.47B
BLD:
$933.40M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. CELH — Ранг доходности на риск
BLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CELH
Сравнение BLD c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.57 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.96 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и CELH
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -77.86% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -57.22% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -77.86% | +35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -77.86% | +28.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -77.86% | +25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -68.81% | +33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -28.26% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 34.05% | -17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и CELH
TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 15.43% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.01% | 38.31% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 57.65% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 65.38% | -23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 69.01% | -25.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и CELH
Ни BLD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и CELH
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and CELH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (19.32%) compared to CELH (15.43%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs CELH's -77.86%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор