Сравнение BLD с CELH
BLD (TopBuild Corp.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. BLD operates in Engineering & Construction (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BLD returned 27.78%/yr vs 43.02%/yr for CELH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLD и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -37.65%. За последние 10 лет акции BLD уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 27.78% против 43.02% соответственно.
BLD
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 27.78%
CELH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -37.65%
- 6 месяцев
- -36.23%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -17.09%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 43.02%
Сравнение доходности по годам BLD и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | -0.36% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -37.65% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between BLD and CELH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between BLD and CELH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BLD:
$11.69B
CELH:
$7.41B
BLD:
$17.76
CELH:
$0.61
BLD:
23.41
CELH:
46.58
BLD:
1.14
CELH:
0.05
BLD:
2.09
CELH:
2.33
BLD:
4.86
CELH:
18.60
BLD:
$5.62B
CELH:
$2.97B
BLD:
$1.62B
CELH:
$1.47B
BLD:
$933.40M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLD vs. CELH — Ранг доходности на риск
BLD
CELH
Сравнение BLD c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLD | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.65 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.18 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLD и CELH
Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLD | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -77.86% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -57.22% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -77.86% | +35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -77.86% | +28.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.26% | -77.86% | +25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.55% | -70.33% | +45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -28.03% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 31.52% | -15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLD и CELH
Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 9.17%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLD | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 16.72% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.01% | 37.40% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.45% | 56.60% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.46% | 65.35% | -23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 68.97% | -26.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLD и CELH
Ни BLD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLD и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BLD и CELH
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BLD and CELH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.72%) compared to BLD (9.17%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs CELH's -77.86%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLD и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор