PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLD с CELH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLD и CELH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BLD с CELH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CELH.

Доходность

Сравнение доходности BLD и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.75

CELH:

-0.79

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.86

CELH:

-1.33

Коэф-т Омега

BLD:

0.90

CELH:

0.86

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.70

CELH:

-0.70

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.10

CELH:

-0.96

Индекс Язвы

BLD:

27.14%

CELH:

56.36%

Дневная вол-ть

BLD:

42.65%

CELH:

66.08%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

BLD:

-40.95%

CELH:

-60.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.08B

CELH:

$9.37B

EPS

BLD:

$19.72

CELH:

$0.33

Коэффициент P/E

BLD:

14.33

CELH:

110.12

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

CELH:

1.16

Коэффициент P/S

BLD:

1.53

CELH:

7.05

Коэффициент P/B

BLD:

3.82

CELH:

21.14

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$5.28B

CELH:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.59B

CELH:

$670.37M

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$1.01B

CELH:

$133.23M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 43.81%.

BLD

С начала года

-9.14%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-27.58%

1 год

-31.56%

3 года

12.77%

5 лет

19.79%

10 лет

N/A

CELH

С начала года

43.81%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

33.15%

1 год

-51.87%

3 года

19.20%

5 лет

65.08%

10 лет

47.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TopBuild Corp.

Celsius Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CELH равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CELH

Ни BLD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и CELH

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CELH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CELH

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 11.51%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.23B
329.28M
(BLD) Общая выручка
(CELH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLD и CELH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TopBuild Corp. и Celsius Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
28.5%
52.4%
(BLD) Валовая рентабельность
(CELH) Валовая рентабельность
BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 351.47M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 177.49M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 123.39M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.42M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.