Сравнение BLD с CELH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLD с CELH

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CELH.

Корреляция

Корреляция между BLD и CELH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLD и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLD

CELH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.15

CELH:

-0.89

Коэф-т Сортино

BLD:

0.06

CELH:

-1.36

Коэф-т Омега

BLD:

1.01

CELH:

0.84

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.17

CELH:

-0.75

Коэф-т Мартина

BLD:

-0.36

CELH:

-1.12

Индекс Язвы

BLD:

16.72%

CELH:

48.75%

Дневная вол-ть

BLD:

39.79%

CELH:

61.78%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

BLD:

-28.26%

CELH:

-71.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$10.14B

CELH:

$6.42B

EPS

BLD:

$19.76

CELH:

$0.72

Цена/прибыль

BLD:

17.39

CELH:

37.92

PEG коэффициент

BLD:

0.00

CELH:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.02B

CELH:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.23B

CELH:

$510.89M

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$786.88M

CELH:

$179.11M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью 3.64%.

BLD

С начала года

10.40%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-6.57%

5 лет

25.34%

10 лет

N/A

CELH

С начала года

3.64%

1 месяц

-11.76%

6 месяцев

-46.21%

1 год

-54.48%

5 лет

73.68%

10 лет

68.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CELH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLD

CELH

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа CELH равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLD

CELH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CELH

Ни BLD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и CELH

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CELH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLD

CELH

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CELH

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 10.96%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLD

CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLD с CELH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLD и CELH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CELH

BLD

CELH

Сравнение BLD c CELH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CELH

Просадки

Сравнение просадок BLD и CELH

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CELH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество