PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLD с CELH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLD с CELH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или CELH.

Корреляция

Корреляция между BLD и CELH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BLD и CELH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
998.85%
4,172.09%
BLD
CELH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.58

CELH:

-0.73

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.64

CELH:

-1.02

Коэф-т Омега

BLD:

0.92

CELH:

0.89

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.59

CELH:

-0.63

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.02

CELH:

-0.81

Индекс Язвы

BLD:

24.41%

CELH:

60.26%

Дневная вол-ть

BLD:

42.71%

CELH:

67.38%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

CELH:

-99.79%

Текущая просадка

BLD:

-38.07%

CELH:

-61.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.84B

CELH:

$9.59B

EPS

BLD:

$20.29

CELH:

$0.45

Коэффициент P/E

BLD:

14.62

CELH:

81.64

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

CELH:

1.17

Коэффициент P/S

BLD:

1.66

CELH:

7.07

Коэффициент P/B

BLD:

3.93

CELH:

23.68

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

CELH:

$999.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

CELH:

$498.00M

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

CELH:

$78.58M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у CELH с доходностью 39.48%.

BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

26.08%

10 лет

N/A

CELH

С начала года

39.48%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

16.05%

1 год

-49.78%

5 лет

87.47%

10 лет

46.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и CELH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c CELH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLD: -0.58
CELH: -0.73
Коэффициент Сортино BLD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLD: -0.64
CELH: -1.02
Коэффициент Омега BLD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLD: 0.92
CELH: 0.89
Коэффициент Кальмара BLD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLD: -0.59
CELH: -0.63
Коэффициент Мартина BLD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLD: -1.02
CELH: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CELH равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и CELH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.73
BLD
CELH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и CELH

Ни BLD, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и CELH

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки CELH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и CELH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
-61.77%
BLD
CELH

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и CELH

TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Celsius Holdings, Inc. (CELH) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.36%
15.30%
BLD
CELH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и CELH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию