Сравнение WPC с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Доходность
Сравнение доходности WPC и STWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPC и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 7.06% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -1.67% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Фундаментальные показатели
WPC:
$2.11
STWD:
$1.83
WPC:
32.21
STWD:
9.40
WPC:
17.22
STWD:
0.88
WPC:
7.73
STWD:
2.06
WPC:
$1.94B
STWD:
$1.88B
WPC:
$1.47B
STWD:
$693.29M
WPC:
$1.39B
STWD:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 7.06%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 7.68% против 8.98% соответственно.
WPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.68%
STWD
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. STWD — Ранг доходности на риск
WPC
STWD
Сравнение WPC c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPC | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.17 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.10 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.10 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -0.19 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.17 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WPC и STWD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и STWD
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности STWD в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 5.39% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.15% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и STWD
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и STWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -66.34% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -14.53% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -29.65% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -66.34% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -11.17% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -7.55% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 7.83% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и STWD
Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 4.32%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPC | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.01% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 12.07% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 20.80% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 24.30% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 30.10% | -4.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPC и STWD
WPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.12M при выручке в 444.55M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 444.55M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 148.32M при выручке в 444.55M, что соответствует чистой рентабельности 33.4%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.92M при выручке в 492.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.