Сравнение WPC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности WPC и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 9.31% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
WPC:
$2.11
O:
$1.75
WPC:
32.89
O:
35.44
WPC:
17.58
O:
7.26
WPC:
7.89
O:
6.53
WPC:
$1.94B
O:
$5.75B
WPC:
$1.47B
O:
-$3.85B
WPC:
$1.39B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.07% соответственно.
WPC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.91%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPC vs. O — Ранг доходности на риск
WPC
O
Сравнение WPC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.57 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WPC и O составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и O
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что сопоставимо с доходностью O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 5.27% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и O
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -48.45% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -11.10% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -34.48% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -48.28% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -8.00% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -9.22% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.70% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и O
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.53% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 11.31% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 16.84% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.89% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 25.69% | +0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности