Сравнение WPC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или O.
Основные характеристики
| WPC | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.16% | -2.37% |
| Дох-ть за 1 год | -14.48% | -6.03% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.50% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 23.41% | 19.65% |
| Макс. просадка | -52.45% | -48.45% |
| Current Drawdown | -27.88% | -19.34% |
Фундаментальные показатели
| WPC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.40B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | $2.61 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 21.72 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $1.71B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.40B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.40B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между WPC и O составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WPC и O
С начала года, WPC показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и O
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.74% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и O
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и O
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности