Сравнение WPC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или O.
Доходность
Сравнение доходности WPC и O
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.49% против 7.16% соответственно.
WPC
-9.94%
-6.93%
-4.41%
3.92%
-2.18%
4.49%
O
3.16%
-11.58%
5.40%
12.60%
-0.90%
7.16%
Фундаментальные показатели
| WPC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.09B | $49.90B |
| EPS | $2.53 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 21.83 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.56B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $949.87M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.12B | $3.74B |
Основные характеристики
| WPC | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | 1.99 |
| Индекс Язвы | 11.71% | 6.98% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 17.68% |
| Макс. просадка | -52.45% | -48.45% |
| Текущая просадка | -26.89% | -14.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WPC и O составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и O
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности O в 5.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.22% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
O Realty Income Corporation | 5.51% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и O
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и O
Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 5.24%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности