Сравнение WPC с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или ORC.
Доходность
Сравнение доходности WPC и ORC
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 4.49% против -5.54% соответственно.
WPC
-9.94%
-6.93%
-4.41%
3.92%
-2.18%
4.49%
ORC
6.96%
-1.23%
-1.98%
31.02%
-8.18%
-5.54%
Фундаментальные показатели
| WPC | ORC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.09B | $617.12M |
| EPS | $2.53 | $1.20 |
| Цена/прибыль | 21.83 | 6.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.56B | $44.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $949.87M | $31.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.12B | $220.96M |
Основные характеристики
| WPC | ORC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 11.71% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 25.39% |
| Макс. просадка | -52.45% | -75.77% |
| Текущая просадка | -26.89% | -55.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WPC и ORC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и ORC
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности ORC в 18.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.22% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.44% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и ORC
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и ORC
Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 5.24%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности