Сравнение WPC с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или ORC.
Основные характеристики
| WPC | ORC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.16% | 7.23% |
| Дох-ть за 1 год | -14.48% | 7.80% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | -19.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.50% | -9.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | -3.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 23.41% | 31.32% |
| Макс. просадка | -52.45% | -75.77% |
| Current Drawdown | -27.88% | -55.44% |
Фундаментальные показатели
| WPC | ORC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.40B | $452.93M |
| Прибыль на акцию | $2.61 | -$0.60 |
| Цена/прибыль | 21.72 | 115.58 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $1.71B | -$5.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.40B | -$243.88M |
Корреляция
Корреляция между WPC и ORC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WPC и ORC
С начала года, WPC показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции WPC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 5.50% против -3.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и ORC
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности ORC в 19.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.74% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 19.18% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и ORC
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и ORC
Текущая волатильность для W. P. Carey Inc. (WPC) составляет 7.82%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что WPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. P. Carey Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности