Сравнение ORC с OXLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или OXLC.
Основные характеристики
| ORC | OXLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 29.42% |
| Дох-ть за 1 год | 38.98% | 31.50% |
| Дох-ть за 3 года | -18.57% | 3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.27% | 6.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.40% | 7.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 11.13 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 14.81% |
| Макс. просадка | -75.77% | -74.58% |
| Текущая просадка | -54.98% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ORC | OXLC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $620.26M | $1.84B |
| EPS | $1.22 | $0.81 |
| Цена/прибыль | 6.48 | 6.73 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.63M | $361.78M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.53M | $269.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $220.96M | $219.55M |
Корреляция
Корреляция между ORC и OXLC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и OXLC
С начала года, ORC показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 29.42%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -5.40% против 7.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и OXLC
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что сопоставимо с доходностью OXLC в 18.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.20% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 18.35% | 18.83% | 17.75% | 10.58% | 22.51% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% | 16.72% | 12.69% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и OXLC
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и OXLC
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности