PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с HRZN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или HRZN.

Корреляция

Корреляция между ORC и HRZN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORC и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.00

HRZN:

-0.91

Коэф-т Сортино

ORC:

0.20

HRZN:

-1.03

Коэф-т Омега

ORC:

1.03

HRZN:

0.82

Коэф-т Кальмара

ORC:

0.01

HRZN:

-0.61

Коэф-т Мартина

ORC:

0.07

HRZN:

-1.55

Индекс Язвы

ORC:

8.51%

HRZN:

17.29%

Дневная вол-ть

ORC:

24.34%

HRZN:

29.85%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

HRZN:

-60.45%

Текущая просадка

ORC:

-55.32%

HRZN:

-40.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$763.78M

HRZN:

$299.03M

EPS

ORC:

$0.37

HRZN:

-$0.95

Коэффициент PEG

ORC:

0.00

HRZN:

2.07

Коэффициент P/S

ORC:

14.97

HRZN:

3.04

Коэффициент P/B

ORC:

0.89

HRZN:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

-$2.17M

HRZN:

$66.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$147.37M

HRZN:

$59.77M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$58.72M

HRZN:

$14.03M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям HRZN по среднегодовой доходности: -6.24% против 4.42% соответственно.

ORC

С начала года

-2.16%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-0.76%

1 год

-0.10%

5 лет

-3.04%

10 лет

-6.24%

HRZN

С начала года

-11.61%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-26.93%

5 лет

5.22%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и HRZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и HRZN

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности HRZN в 17.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.11%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		17.44%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%

Просадки

Сравнение просадок ORC и HRZN

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и HRZN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
21.35M
24.52M
(ORC) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORC и HRZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orchid Island Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(ORC) Валовая рентабельность
(HRZN) Валовая рентабельность
ORC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.35M при выручке в 21.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.52M при выручке в 24.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ORC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.96M при выручке в 21.35M, что соответствует операционной рентабельности 98.2%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.96M при выручке в 24.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.6%.

ORC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.12M при выручке в 21.35M, что соответствует чистой рентабельности 80.2%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.10M при выручке в 24.52M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.