Сравнение ORC с HRZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или HRZN.
Основные характеристики
| ORC | HRZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | -19.85% |
| Дох-ть за 1 год | 38.98% | -10.49% |
| Дох-ть за 3 года | -18.57% | -9.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.27% | 4.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.40% | 6.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | -0.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | -0.93 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 10.99% |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 18.68% |
| Макс. просадка | -75.77% | -60.46% |
| Текущая просадка | -54.98% | -29.57% |
Фундаментальные показатели
| ORC | HRZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $620.26M | $365.78M |
| EPS | $1.22 | -$0.15 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.63M | $90.34M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.53M | $76.02M |
| EBITDA (12 мес.) | $220.96M | $24.89M |
Корреляция
Корреляция между ORC и HRZN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и HRZN
С начала года, ORC показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -19.85%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям HRZN по среднегодовой доходности: -5.40% против 6.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c HRZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и HRZN
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности HRZN в 13.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.20% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 13.74% | 10.02% | 10.43% | 7.54% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% | 9.86% | 9.71% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и HRZN
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и HRZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и HRZN
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.89%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и HRZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности