Корреляция
Корреляция между ORC и HRZN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение ORC с HRZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или HRZN.
Доходность
Сравнение доходности ORC и HRZN
Загрузка...
Основные характеристики
ORC:
-0.08
HRZN:
-0.86
ORC:
0.14
HRZN:
-0.95
ORC:
1.02
HRZN:
0.84
ORC:
-0.01
HRZN:
-0.58
ORC:
-0.04
HRZN:
-1.36
ORC:
9.27%
HRZN:
18.70%
ORC:
24.44%
HRZN:
30.04%
ORC:
-75.77%
HRZN:
-60.44%
ORC:
-56.32%
HRZN:
-39.92%
Фундаментальные показатели
ORC:
$764.54M
HRZN:
$306.29M
ORC:
$0.37
HRZN:
-$0.97
ORC:
0.00
HRZN:
2.07
ORC:
14.64
HRZN:
3.12
ORC:
0.89
HRZN:
0.99
ORC:
-$2.17M
HRZN:
$66.62M
ORC:
$147.37M
HRZN:
$59.77M
ORC:
$58.72M
HRZN:
$14.03M
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям HRZN по среднегодовой доходности: -6.17% против 4.41% соответственно.
ORC
-4.35%
-3.04%
-3.10%
-1.88%
-8.01%
-4.99%
-6.17%
HRZN
-11.14%
-13.32%
-12.98%
-25.65%
-4.57%
2.82%
4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ORC и HRZN
ORC
HRZN
Сравнение ORC c HRZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и HRZN
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.57%, что больше доходности HRZN в 17.60%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 18.51% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 17.60% | 14.68% | 10.02% | 10.43% | 7.54% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и HRZN
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и HRZN.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и HRZN
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.26%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и HRZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORC и HRZN
ORC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.35M при выручке в 21.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HRZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.52M при выручке в 24.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ORC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.96M при выручке в 21.35M, что соответствует операционной рентабельности 98.2%.
HRZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.96M при выручке в 24.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.6%.
ORC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.12M при выручке в 21.35M, что соответствует чистой рентабельности 80.2%.
HRZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.10M при выручке в 24.52M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.