Сравнение ORC с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или AGNC.
Корреляция
Корреляция между ORC и AGNC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORC и AGNC
Основные характеристики
ORC:
1.52
AGNC:
1.77
ORC:
2.09
AGNC:
2.31
ORC:
1.29
AGNC:
1.31
ORC:
0.54
AGNC:
1.02
ORC:
7.16
AGNC:
6.54
ORC:
4.51%
AGNC:
4.79%
ORC:
21.32%
AGNC:
17.72%
ORC:
-75.77%
AGNC:
-54.56%
ORC:
-47.75%
AGNC:
-8.78%
Фундаментальные показатели
ORC:
$818.18M
AGNC:
$9.36B
ORC:
$0.57
AGNC:
$0.94
ORC:
15.39
AGNC:
11.10
ORC:
0.00
AGNC:
17.55
ORC:
$170.09M
AGNC:
$2.99B
ORC:
$162.66M
AGNC:
$2.94B
ORC:
$141.51M
AGNC:
$3.01B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORC показывает доходность 14.44%, а AGNC немного выше – 14.61%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -4.38% против 4.80% соответственно.
ORC
14.44%
11.15%
16.79%
25.04%
-8.75%
-4.38%
AGNC
14.61%
9.84%
10.45%
27.59%
0.06%
4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ORC и AGNC
ORC
AGNC
Сравнение ORC c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и AGNC
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.42%, что больше доходности AGNC в 13.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 16.42% | 18.51% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.81% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и AGNC
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и AGNC
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности