Сравнение ORC с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или AGNC.
Корреляция
Корреляция между ORC и AGNC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORC и AGNC
Основные характеристики
ORC:
0.51
AGNC:
0.63
ORC:
0.83
AGNC:
0.95
ORC:
1.11
AGNC:
1.12
ORC:
0.20
AGNC:
0.39
ORC:
2.55
AGNC:
2.70
ORC:
4.73%
AGNC:
4.47%
ORC:
23.61%
AGNC:
19.02%
ORC:
-75.77%
AGNC:
-54.56%
ORC:
-54.17%
AGNC:
-19.40%
Фундаментальные показатели
ORC:
$645.19M
AGNC:
$8.48B
ORC:
$1.21
AGNC:
$1.49
ORC:
6.60
AGNC:
6.42
ORC:
0.00
AGNC:
17.55
ORC:
$253.61M
AGNC:
$3.43B
ORC:
$242.11M
AGNC:
$3.83B
ORC:
$220.96M
AGNC:
$5.01B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORC показывает доходность 10.27%, а AGNC немного выше – 10.29%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -4.80% против 3.58% соответственно.
ORC
10.27%
2.97%
2.59%
9.33%
-8.80%
-4.80%
AGNC
10.29%
-0.85%
4.11%
10.37%
-0.20%
3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и AGNC
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности AGNC в 15.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.16% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.24% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и AGNC
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и AGNC
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 3.60%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности