PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Orchid Island Capital, Inc. (ORC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US68571X1037

CUSIP

68571X103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

14 февр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$746.17M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.57

Коэффициент P/E

12.16

Общая выручка (12 мес.)

$131.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

$126.02M

EBITDA (12 мес.)

$70.37M

Годовой диапазон

$5.69 - $8.74

Целевая цена

$8.00

Процент коротких позиций

5.89%

Коэффициент коротких позиций

1.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ORC с AGNC ORC с OXLC ORC с WPC ORC с HRZN ORC с O ORC с QYLG ORC с OXSQ ORC с JEPI ORC с SPY ORC с RIO
Популярные сравнения:
ORC с AGNC ORC с OXLC ORC с WPC ORC с HRZN ORC с O ORC с QYLG ORC с OXSQ ORC с JEPI ORC с SPY ORC с RIO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Orchid Island Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.23%
260.51%
ORC (Orchid Island Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Orchid Island Capital, Inc. показал доход в -6.85% с начала года и -4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Orchid Island Capital, Inc. составила -6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

ORC

С начала года

-6.85%

1 месяц

-13.51%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-4.12%

5 лет

-2.76%

10 лет

-6.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.95%3.82%-10.65%-7.85%-6.85%
2024-4.02%9.31%5.28%-5.42%3.50%-0.46%-2.16%3.49%1.72%-6.48%4.49%1.43%9.87%
202317.61%-5.51%-4.09%1.21%-5.33%5.41%2.18%-6.45%-9.58%-24.71%19.27%15.96%-3.11%
2022-9.17%-17.11%0.10%-13.11%13.85%-7.22%14.59%-15.06%-38.30%24.79%9.47%-1.83%-44.30%
20210.24%12.08%6.04%-7.41%0.64%-3.96%-3.40%2.72%-1.31%2.76%-7.62%0.95%0.07%
20204.59%-3.90%-47.34%35.39%7.15%14.31%10.43%0.70%-0.73%4.92%4.29%-1.21%4.75%
20199.86%-2.63%-0.31%1.03%-6.28%5.93%-1.53%-11.06%7.36%-1.73%3.41%4.39%6.68%
2018-17.17%-3.76%3.76%-3.88%6.56%3.26%9.32%-1.35%-7.70%-8.68%4.75%-4.43%-20.38%
201710.51%-15.83%3.16%7.46%-3.89%-0.52%-1.94%2.93%6.83%-0.91%-3.43%-0.65%1.07%
2016-9.10%9.93%9.23%-5.43%8.68%0.48%9.85%-4.77%0.65%2.38%3.14%2.32%28.23%
20150.98%8.29%-3.48%5.65%0.05%-16.69%-21.84%7.15%3.23%-2.62%9.42%5.29%-9.84%
2014-3.91%4.39%-4.85%4.95%7.03%2.09%3.25%5.45%-3.00%5.80%0.70%-4.06%18.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORC составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ORC, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORC: -0.02
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ORC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORC: 0.14
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ORC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORC: 1.02
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ORC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORC: -0.01
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ORC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORC: -0.06
^GSPC: 2.07

Orchid Island Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.49
ORC (Orchid Island Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Orchid Island Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.44$1.44$1.80$2.48$3.90$3.95$4.80$5.35$8.40$8.40$9.60$10.80

Дивидендный доход

20.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orchid Island Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.12$0.12$0.12$0.00$0.36
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2023$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.12$0.12$0.12$1.80
2022$0.28$0.28$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$2.48
2021$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$3.90
2020$0.40$0.40$0.40$0.28$0.28$0.28$0.30$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$3.95
2019$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$4.80
2018$0.55$0.55$0.45$0.45$0.45$0.45$0.45$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$5.35
2017$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$8.40
2016$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$8.40
2015$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$9.60
2014$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$10.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ORC: 20.8%
У Orchid Island Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 20.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ORC: 252.6%
У Orchid Island Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 252.63%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.47%
-10.73%
ORC (Orchid Island Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Orchid Island Capital, Inc. показал максимальную просадку в 75.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Orchid Island Capital, Inc. составляет 57.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.77%14 февр. 2017 г.77818 мар. 2020 г.———
-42.97%13 мая 2015 г.5124 июл. 2015 г.35822 дек. 2016 г.409
-27.13%21 февр. 2013 г.969 июл. 2013 г.1232 янв. 2014 г.219
-11.66%17 мар. 2014 г.1028 мар. 2014 г.4229 мая 2014 г.52
-11.58%24 окт. 2014 г.3716 дек. 2014 г.4319 февр. 2015 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Orchid Island Capital, Inc. составляет 15.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
14.23%
ORC (Orchid Island Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orchid Island Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Orchid Island Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ORC: 12.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ORC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ORC: 13.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент P/S составляет 13.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.20.40.60.81.01.2
ORC: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию