- ISIN
- US68571X1037
- CUSIP
- 68571X103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 14 февр. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.25B
- Enterprise Value
- $488.98M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.85
- Коэффициент P/E
- 7.73
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $181.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $87.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $197.11M
- Годовой диапазон
- $6.57 - $8.40
- Целевая цена
- $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORC
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) снизился на 1.0% с начала года. По цене $7 за акцию ORC торгуется на 21.4% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $619.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) показал доход в -1.01% с начала года и 16.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORC составила -3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Orchid Island Capital, Inc.
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -9.15%
- 10 лет*
- -3.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ORC по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ORC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -49.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.93% | -3.09% | -3.84% | 1.44% | -2.15% | -2.65% | -1.01% | ||||||
| 2025 | 8.95% | 3.82% | -10.65% | -3.34% | -2.82% | 4.42% | 0.98% | 3.19% | 1.02% | 4.86% | 1.67% | 1.25% | 12.66% |
| 2024 | -4.02% | 9.31% | 5.28% | -5.42% | 3.50% | -0.46% | -2.16% | 3.49% | 1.72% | -6.48% | 4.49% | 1.43% | 9.87% |
| 2023 | 17.61% | -5.51% | -4.09% | 1.21% | -5.32% | 5.41% | 2.18% | -6.45% | -9.58% | -24.71% | 19.26% | 15.96% | -3.10% |
| 2022 | -9.17% | -17.11% | 0.10% | -13.11% | 13.85% | -7.22% | 14.59% | -10.99% | -38.30% | 24.79% | 9.47% | -1.83% | -41.63% |
| 2021 | 0.24% | 12.08% | 6.04% | -7.41% | 0.64% | -3.96% | -3.40% | 2.72% | -1.31% | 2.76% | -7.62% | 0.95% | 0.07% |
Метрики бенчмарка
Orchid Island Capital, Inc. has an annualized alpha of -5.69%, beta of 0.84, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2013.
- This stock participated in 149.13% of S&P 500 Index downside but only 84.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.69%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 84.21%
- Участие в снижении
- 149.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORC имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.93 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 13.52 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orchid Island Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $3.12 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 |
Дивидендный доход | 21.21% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orchid Island Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2023 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.80 |
| 2022 | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.80 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $3.12 |
| 2021 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $3.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Orchid Island Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 21.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Orchid Island Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 138.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orchid Island Capital, Inc. показал максимальную просадку в 75.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orchid Island Capital, Inc. составляет 46.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -75.77%март 2020 г. | 3y 1mo | — | 9y 3moфевр. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -42.97%июль 2015 г. | 2mo 12d | 1y 5mo | 1y 7moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -27.13%июль 2013 г. | 4mo 20d | 5mo 27d | 10mo 17dфевр. 2013 г. - янв. 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -11.66%март 2014 г. | 11d | 2mo 2d | 2mo 13dмарт 2014 г. - май 2014 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -11.58%дек. 2014 г. | 1mo 23d | 2mo 5d | 3mo 28dокт. 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| ORC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -56.78% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -9.10% | -6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -18.90% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.00% | -25.43% | -41.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -33.92% | -41.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.63% | -0.74% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -10.72% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 1.97% | +4.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orchid Island Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orchid Island Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORC
Добавьте Orchid Island Capital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORC