- ISIN
- US68571X1037
- CUSIP
- 68571X103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 14 февр. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.11B
- Enterprise Value
- $300.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.45
- Коэффициент P/E
- 4.42
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $367.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $269.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $431.53M
- Годовой диапазон
- $6.31 - $8.40
- Целевая цена
- $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.45%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $35.59M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORC
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) снизился на 0.8% с начала года. По цене $6 за акцию ORC торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $676.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) показал доход в -0.81% с начала года и 9.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORC составила -4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Orchid Island Capital, Inc.
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -4.18%
- Всё время*
- -1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ORC по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ORC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -49.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.93% | -3.09% | -3.84% | 1.44% | -2.15% | 4.30% | -5.46% | -1.08% | -0.81% | ||||
| 2025 | 8.95% | 3.82% | -10.65% | -3.34% | -2.82% | 4.42% | 0.98% | 3.19% | 1.02% | 4.86% | 1.67% | 1.25% | 12.66% |
| 2024 | -4.02% | 9.31% | 5.28% | -5.42% | 3.50% | -0.46% | -2.16% | 3.49% | 1.72% | -6.48% | 4.49% | 1.43% | 9.87% |
| 2023 | 17.61% | -5.51% | -4.09% | 1.21% | -5.32% | 5.41% | 2.18% | -6.45% | -9.58% | -24.71% | 19.26% | 15.96% | -3.10% |
| 2022 | -9.17% | -17.11% | 0.10% | -13.11% | 13.85% | -7.22% | 14.59% | -10.99% | -38.30% | 24.79% | 9.47% | -1.83% | -41.63% |
| 2021 | 0.24% | 12.08% | 6.04% | -7.41% | 0.64% | -3.96% | -3.40% | 2.72% | -1.31% | 2.76% | -7.62% | 0.95% | 0.07% |
Метрики бенчмарка
Orchid Island Capital, Inc. has an annualized alpha of -5.56%, beta of 0.83, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2013.
- This stock participated in 148.09% of S&P 500 Index downside but only 82.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.56%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 82.99%
- Участие в снижении
- 148.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORC имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.50 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 10.58 | -9.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orchid Island Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $3.12 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 |
Дивидендный доход | 21.18% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orchid Island Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.76 | ||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2023 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.80 |
| 2022 | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.80 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $3.12 |
| 2021 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $3.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Orchid Island Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 21.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Orchid Island Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 84.84%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Orchid Island Capital, Inc. показал максимальную просадку в 75.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orchid Island Capital, Inc. составляет 46.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.77%март 2020 г. | 3y 1mo | — | 9y 5moфевр. 2017 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-42.97%июль 2015 г. | 2mo 12d | 1y 5mo | 1y 7moмай 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
-27.13%июль 2013 г. | 4mo 18d | 5mo 27d | 10mo 15dфевр. 2013 г. - янв. 2014 г. | — |
-11.66%март 2014 г. | 11d | 2mo 2d | 2mo 13dмарт 2014 г. - май 2014 г. | — |
-11.58%дек. 2014 г. | 1mo 23d | 2mo 5d | 3mo 28dокт. 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| ORC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -56.78% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -9.10% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.67% | -18.90% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -25.43% | -38.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -33.92% | -41.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.53% | -0.17% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.00% | -10.69% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 2.14% | +6.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orchid Island Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Orchid Island Capital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент P/E составляет 4.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORC
Добавьте Orchid Island Capital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORC