PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Orchid Island Capital, Inc. (ORC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS68571X1037
CUSIP68571X103
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Mortgage
Дата IPO14 февр. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$617.12M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.22
Цена/прибыль6.45
Общая выручка (12 мес.)$44.63M
Валовая прибыль (12 мес.)$31.53M
EBITDA (12 мес.)$220.96M
Годовой диапазон$5.89 - $8.38
Целевая цена$9.50
Процент коротких позиций6.38%
Коэффициент коротких позиций2.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ORC с OXLC, ORC с AGNC, ORC с WPC, ORC с QYLG, ORC с HRZN, ORC с O, ORC с JEPI, ORC с SPY, ORC с RIO, ORC с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Orchid Island Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16%
14.94%
ORC (Orchid Island Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Orchid Island Capital, Inc. показал доход в 7.78% с начала года и 35.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Orchid Island Capital, Inc. составила -5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.78%25.82%
1 месяц2.59%3.20%
6 месяцев0.16%14.94%
1 год35.67%35.92%
5 лет (среднегодовая)-7.95%14.22%
10 лет (среднегодовая)-5.52%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.02%9.31%5.28%-5.42%3.50%-0.46%-2.16%3.49%1.72%-6.48%7.78%
202317.61%-5.51%-4.09%1.21%-5.33%5.41%2.18%-6.45%-9.58%-24.71%19.26%15.96%-3.11%
2022-9.17%-17.11%0.10%-13.11%13.85%-7.22%14.59%-15.07%-38.30%24.79%9.47%-1.83%-44.30%
20210.24%12.08%6.04%-7.41%0.64%-3.96%-3.40%2.72%-1.31%2.76%-7.62%0.95%0.07%
20204.59%-3.90%-47.34%35.39%7.15%14.31%10.43%0.70%-0.73%4.92%4.28%-1.21%4.75%
20199.86%-2.63%-0.31%1.03%-6.28%5.93%-1.53%-11.06%7.36%-1.73%3.41%4.39%6.68%
2018-17.17%-3.76%3.76%-3.88%6.56%3.26%9.32%-1.35%-7.70%-8.68%4.75%-4.43%-20.38%
201710.51%-15.83%3.16%7.46%-3.89%-0.52%-1.94%2.93%6.83%-0.91%-3.43%-0.65%1.07%
2016-9.10%9.93%9.23%-5.43%8.68%0.48%9.85%-4.77%0.65%2.38%3.14%2.32%28.23%
20150.98%8.29%-3.48%5.65%0.05%-16.69%-21.84%7.15%3.23%-2.62%9.42%5.29%-9.84%
2014-3.91%4.39%-4.85%4.95%7.03%2.09%3.25%5.45%-3.00%5.80%0.70%-4.06%18.15%
2013-2.10%-2.61%-3.17%-9.48%-4.89%1.64%-5.41%4.77%9.94%3.08%8.39%-1.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ORC среди акций на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ORC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORC, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORC, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Orchid Island Capital, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
3.08
ORC (Orchid Island Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Orchid Island Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.80$2.48$3.90$3.95$4.80$5.35$8.40$8.40$9.60$10.80$6.98

Дивидендный доход

18.30%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%10.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orchid Island Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.00$1.20
2023$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.12$0.12$0.12$1.80
2022$0.28$0.28$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$2.48
2021$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$3.90
2020$0.40$0.40$0.40$0.28$0.28$0.28$0.30$0.33$0.33$0.33$0.33$0.33$3.95
2019$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$4.80
2018$0.55$0.55$0.45$0.45$0.45$0.45$0.45$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$5.35
2017$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$8.40
2016$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$8.40
2015$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$0.70$9.60
2014$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$0.90$10.80
2013$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.68$0.90$6.98

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%18.3%
У Orchid Island Capital, Inc. дивидендная доходность составляет 18.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.8%
У Orchid Island Capital, Inc. коэффициент выплат составляет 52.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Orchid Island Capital, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.21%
0
ORC (Orchid Island Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Orchid Island Capital, Inc. показал максимальную просадку в 75.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Orchid Island Capital, Inc. составляет 55.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.77%14 февр. 2017 г.77818 мар. 2020 г.———
-42.97%13 мая 2015 г.5124 июл. 2015 г.35822 дек. 2016 г.409
-27.13%19 февр. 2013 г.989 июл. 2013 г.1232 янв. 2014 г.221
-11.66%17 мар. 2014 г.1028 мар. 2014 г.4229 мая 2014 г.52
-11.58%24 окт. 2014 г.3716 дек. 2014 г.4319 февр. 2015 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Orchid Island Capital, Inc. составляет 5.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.83%
3.89%
ORC (Orchid Island Capital, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Orchid Island Capital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Orchid Island Capital, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.06.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC значение P/E равно 6.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Orchid Island Capital, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию