Orchid Island Capital, Inc. (ORC)
Информация о компании
Основные показатели
$645.19M
$1.21
6.60
$253.61M
$242.11M
$220.96M
$6.82 - $8.25
$9.50
9.04%
4.01
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Orchid Island Capital, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Orchid Island Capital, Inc. показал доход в 10.27% с начала года и 9.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Orchid Island Capital, Inc. составила -4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
ORC
10.27%
2.97%
2.59%
9.33%
-8.80%
-4.80%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.02% | 9.31% | 5.28% | -5.42% | 3.50% | -0.46% | -2.16% | 3.49% | 1.72% | -6.48% | 4.49% | 10.27% | |
| 2023 | 17.61% | -5.51% | -4.09% | 1.21% | -5.33% | 5.41% | 2.18% | -6.45% | -9.58% | -24.71% | 19.26% | 15.96% | -3.11% |
| 2022 | -9.17% | -17.11% | 0.10% | -13.11% | 13.85% | -7.22% | 14.59% | -15.06% | -38.30% | 24.79% | 9.47% | -1.83% | -44.30% |
| 2021 | 0.24% | 12.08% | 6.04% | -7.41% | 0.64% | -3.96% | -3.40% | 2.72% | -1.31% | 2.76% | -7.62% | 0.95% | 0.07% |
| 2020 | 4.59% | -3.90% | -47.34% | 35.39% | 7.15% | 14.31% | 10.43% | 0.70% | -0.73% | 4.92% | 4.28% | -1.21% | 4.75% |
| 2019 | 9.86% | -2.63% | -0.31% | 1.03% | -6.28% | 5.93% | -1.53% | -11.06% | 7.36% | -1.73% | 3.41% | 4.39% | 6.68% |
| 2018 | -17.17% | -3.76% | 3.76% | -3.88% | 6.56% | 3.26% | 9.32% | -1.35% | -7.69% | -8.68% | 4.75% | -4.43% | -20.38% |
| 2017 | 10.51% | -15.83% | 3.16% | 7.46% | -3.89% | -0.52% | -1.94% | 2.93% | 6.83% | -0.91% | -3.43% | -0.65% | 1.07% |
| 2016 | -9.10% | 9.93% | 9.23% | -5.43% | 8.68% | 0.48% | 9.85% | -4.77% | 0.65% | 2.38% | 3.14% | 2.32% | 28.23% |
| 2015 | 0.98% | 8.29% | -3.48% | 5.65% | 0.05% | -16.69% | -21.84% | 7.15% | 3.23% | -2.62% | 9.42% | 5.29% | -9.84% |
| 2014 | -3.91% | 4.39% | -4.85% | 4.95% | 7.03% | 2.09% | 3.25% | 5.45% | -3.00% | 5.80% | 0.70% | -4.06% | 18.15% |
| 2013 | -2.09% | -2.61% | -3.17% | -9.48% | -4.89% | 1.64% | -5.41% | 4.77% | 9.94% | 3.08% | 8.39% | -1.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ORC составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Orchid Island Capital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.80 | $2.48 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 | $10.80 | $6.98 |
Дивидендный доход | 18.16% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Orchid Island Capital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $1.32 |
| 2023 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.80 |
| 2022 | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $2.48 |
| 2021 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $3.90 |
| 2020 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.30 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $3.95 |
| 2019 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $4.80 |
| 2018 | $0.55 | $0.55 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $5.35 |
| 2017 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $8.40 |
| 2016 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $8.40 |
| 2015 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $9.60 |
| 2014 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $10.80 |
| 2013 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.90 | $6.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Orchid Island Capital, Inc. показал максимальную просадку в 75.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orchid Island Capital, Inc. составляет 54.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.77% | 14 февр. 2017 г. | 778 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -42.97% | 13 мая 2015 г. | 51 | 24 июл. 2015 г. | 358 | 22 дек. 2016 г. | 409 |
| -27.13% | 21 февр. 2013 г. | 96 | 9 июл. 2013 г. | 123 | 2 янв. 2014 г. | 219 |
| -11.66% | 17 мар. 2014 г. | 10 | 28 мар. 2014 г. | 42 | 29 мая 2014 г. | 52 |
| -11.58% | 24 окт. 2014 г. | 37 | 16 дек. 2014 г. | 43 | 19 февр. 2015 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Orchid Island Capital, Inc. составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Orchid Island Capital, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC значение P/E равно 6.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ORC значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Orchid Island Capital, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |