Сравнение ORC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или O.
Корреляция
Корреляция между ORC и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и O
Основные характеристики
ORC:
0.03
O:
0.69
ORC:
0.21
O:
1.05
ORC:
1.03
O:
1.13
ORC:
0.01
O:
0.51
ORC:
0.11
O:
1.40
ORC:
7.85%
O:
9.07%
ORC:
24.79%
O:
18.52%
ORC:
-75.77%
O:
-48.45%
ORC:
-55.32%
O:
-12.20%
Фундаментальные показатели
ORC:
$783.86M
O:
$50.96B
ORC:
$0.57
O:
$0.98
ORC:
12.77
O:
58.32
ORC:
0.00
O:
5.63
ORC:
15.01
O:
9.65
ORC:
1.12
O:
1.33
ORC:
-$23.51M
O:
$4.02B
ORC:
$126.02M
O:
$3.22B
ORC:
-$19.78M
O:
$3.25B
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -6.07% против 6.98% соответственно.
ORC
-2.15%
-7.32%
0.79%
3.60%
-1.79%
-6.07%
O
8.57%
1.05%
-4.56%
11.82%
9.23%
6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ORC и O
ORC
O
Сравнение ORC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и O
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности O в 5.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 19.78% | 18.51% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и O
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и O
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности