Сравнение ORC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или O.
Корреляция
Корреляция между ORC и O составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и O
Основные характеристики
ORC:
-0.41
O:
0.58
ORC:
-0.41
O:
0.89
ORC:
0.94
O:
1.11
ORC:
-0.15
O:
0.41
ORC:
-1.74
O:
1.21
ORC:
5.22%
O:
8.72%
ORC:
22.24%
O:
18.10%
ORC:
-75.77%
O:
-48.45%
ORC:
-59.25%
O:
-14.88%
Фундаментальные показатели
ORC:
$703.00M
O:
$49.18B
ORC:
$0.57
O:
$0.98
ORC:
11.65
O:
56.28
ORC:
0.00
O:
5.35
ORC:
$131.12M
O:
$4.02B
ORC:
$126.02M
O:
$3.22B
ORC:
$70.37M
O:
$3.25B
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -6.65% против 6.30% соответственно.
ORC
-10.75%
-19.41%
-7.14%
-8.56%
5.56%
-6.65%
O
5.25%
-4.65%
-8.52%
10.83%
11.54%
6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ORC и O
ORC
O
Сравнение ORC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и O
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что больше доходности O в 5.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 21.69% | 18.51% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% |
O Realty Income Corporation | 5.74% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и O
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и O
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности