Сравнение ORC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или O.
Корреляция
Корреляция между ORC и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и O
Загрузка...
Основные характеристики
ORC:
-0.04
O:
0.42
ORC:
0.17
O:
0.74
ORC:
1.02
O:
1.09
ORC:
0.00
O:
0.34
ORC:
0.00
O:
0.89
ORC:
8.79%
O:
9.36%
ORC:
24.36%
O:
18.67%
ORC:
-75.77%
O:
-48.45%
ORC:
-55.26%
O:
-12.79%
Фундаментальные показатели
ORC:
$783.11M
O:
$50.79B
ORC:
$0.37
O:
$1.10
ORC:
19.38
O:
51.13
ORC:
0.00
O:
5.52
ORC:
14.99
O:
9.40
ORC:
0.91
O:
1.28
ORC:
-$2.17M
O:
$5.39B
ORC:
$147.37M
O:
$5.00B
ORC:
$58.72M
O:
$4.50B
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -6.15% против 7.25% соответственно.
ORC
-2.03%
11.29%
0.65%
-1.34%
-3.56%
-6.15%
O
7.84%
-3.12%
2.33%
7.86%
7.66%
7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ORC и O
ORC
O
Сравнение ORC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и O
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.08%, что больше доходности O в 5.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.08% | 18.51% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% |
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и O
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и O
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORC и O
ORC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.35M при выручке в 21.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
ORC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.96M при выручке в 21.35M, что соответствует операционной рентабельности 98.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
ORC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.12M при выручке в 21.35M, что соответствует чистой рентабельности 80.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.