Сравнение ORC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или O.
Основные характеристики
| ORC | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 3.81% |
| Дох-ть за 1 год | 29.96% | 15.38% |
| Дох-ть за 3 года | -18.55% | -2.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.24% | -0.78% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.61% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 2.98 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 6.89% |
| Дневная вол-ть | 25.76% | 18.15% |
| Макс. просадка | -75.77% | -48.45% |
| Текущая просадка | -55.66% | -14.24% |
Фундаментальные показатели
| ORC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $617.12M | $49.90B |
| EPS | $1.20 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 6.43 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.63M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.53M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $220.96M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между ORC и O составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и O
С начала года, ORC показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у O с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -5.61% против 7.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и O
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.49%, что больше доходности O в 5.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.49% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
O Realty Income Corporation | 5.48% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и O
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и O
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.13% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности