Сравнение ORC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или O.
Корреляция
Корреляция между ORC и O составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и O
Основные характеристики
ORC:
0.51
O:
-0.09
ORC:
0.83
O:
-0.01
ORC:
1.11
O:
1.00
ORC:
0.20
O:
-0.06
ORC:
2.55
O:
-0.20
ORC:
4.73%
O:
8.07%
ORC:
23.61%
O:
17.46%
ORC:
-75.77%
O:
-48.45%
ORC:
-54.17%
O:
-20.06%
Фундаментальные показатели
ORC:
$645.19M
O:
$47.72B
ORC:
$1.21
O:
$1.05
ORC:
6.60
O:
51.92
ORC:
0.00
O:
5.69
ORC:
$253.61M
O:
$5.02B
ORC:
$242.11M
O:
$3.47B
ORC:
$220.96M
O:
$4.51B
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у O с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -4.80% против 5.77% соответственно.
ORC
10.27%
2.97%
2.59%
9.33%
-8.80%
-4.80%
O
-3.24%
-6.77%
2.04%
-2.03%
-0.91%
5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и O
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности O в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.16% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
O Realty Income Corporation | 5.93% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и O
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и O
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 3.60%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности