Сравнение WNTR с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
WNTR и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 33.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и YMAG
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
WNTR vs. YMAG — Ранг доходности на риск
WNTR
YMAG
Сравнение WNTR c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.84 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.31 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.93 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и YMAG составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и YMAG
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и YMAG
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -25.96% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -14.38% | -24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -10.31% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -4.69% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 4.20% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и YMAG
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 7.20% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 12.77% | +28.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 22.27% | +29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 21.31% | +30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 21.31% | +30.49% |