PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTR с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNTR с MSTU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).

WNTR и MSTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WNTR и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNTR и MSTU

2026 (YTD)2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		8.24%54.43%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-88.21%

Доходность по периодам

С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -50.66%.

WNTR

1 день
1.86%
1 месяц
8.74%
С начала года
8.24%
6 месяцев
89.23%
1 год
65.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с ULTYWNTR с TSLYWNTR с HOOY
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Сравнение комиссий WNTR и MSTU

WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.

MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

WNTR vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTR c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNTRMSTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.64

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-1.64

+3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.82

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.96

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

-1.42

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNTR vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTRMSTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.64

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.41

+1.69

Корреляция

Корреляция между WNTR и MSTU составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTR и MSTU

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		86.76%58.56%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WNTR и MSTU

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MSTU.

Загрузка...

Показатели просадок

WNTRMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.59%

-98.58%

+59.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-96.58%

+57.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-98.40%

+86.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-69.09%

+49.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

65.01%

-42.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WNTR и MSTU

Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 15.13%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 36.61%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNTRMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

36.61%

-21.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

110.16%

-68.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.67%

145.85%

-94.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.80%

171.56%

-119.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

171.56%

-119.76%