Сравнение WNTR с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
WNTR и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.12% | 54.43% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 61.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
WNTR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 95.83%
- 1 год
- 67.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и TSLY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. TSLY — Ранг доходности на риск
WNTR
TSLY
Сравнение WNTR c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.35 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.13 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.04 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.23 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и TSLY составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и TSLY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.86%, что меньше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и TSLY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -49.52% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -19.82% | -18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -18.44% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -20.39% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.62% | 8.37% | +14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и TSLY
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 10.12% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 24.88% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.44% | 44.37% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.70% | 46.08% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.70% | 46.08% | +5.62% |