Сравнение WNTR с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
WNTR и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 53.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и NVDY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. NVDY — Ранг доходности на риск
WNTR
NVDY
Сравнение WNTR c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.20 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.01 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 10.43 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и NVDY составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и NVDY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.76%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и NVDY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -34.08% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -13.77% | -24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -7.25% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -6.31% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 5.30% | +17.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и NVDY
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 9.09% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | 21.62% | +19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.67% | 32.44% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 38.75% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 38.75% | +13.05% |