Сравнение NVDY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
NVDY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 27.83% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -12.77%.
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и TSLY
И NVDY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
NVDY
TSLY
Сравнение NVDY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.83 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.35 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.13 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 5.04 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.83 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.23 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и TSLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и TSLY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.45%, что меньше доходности TSLY в 101.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и TSLY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -49.52% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -19.82% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -18.44% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -20.39% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 8.37% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 8.95%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 10.12% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 24.88% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 44.37% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 46.08% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 46.08% | -7.36% |