Сравнение NVDY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
NVDY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или TSLY.
Основные характеристики
| NVDY | TSLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.93% | -21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 119.71% | -4.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 37.56% | 38.69% |
| Макс. просадка | -16.37% | -45.63% |
| Current Drawdown | -0.03% | -34.87% |
Корреляция
Корреляция между NVDY и TSLY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и TSLY
С начала года, NVDY показывает доходность 61.93%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -21.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и TSLY
И NVDY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и TSLY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.09%, что меньше доходности TSLY в 95.56%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 51.09% | 22.32% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.56% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и TSLY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и TSLY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.