Сравнение NVDY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
NVDY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или TSLY.
Корреляция
Корреляция между NVDY и TSLY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и TSLY
Основные характеристики
NVDY:
1.50
TSLY:
0.73
NVDY:
2.00
TSLY:
1.30
NVDY:
1.29
TSLY:
1.16
NVDY:
3.39
TSLY:
0.77
NVDY:
9.19
TSLY:
2.83
NVDY:
7.81%
TSLY:
12.35%
NVDY:
47.74%
TSLY:
48.01%
NVDY:
-21.19%
TSLY:
-45.62%
NVDY:
-6.76%
TSLY:
-23.45%
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -10.82%.
NVDY
0.62%
-1.60%
13.69%
82.45%
N/A
N/A
TSLY
-10.82%
-11.99%
33.93%
36.10%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и TSLY
И NVDY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NVDY и TSLY
NVDY
TSLY
Сравнение NVDY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и TSLY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.16%, что меньше доходности TSLY в 96.61%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88.16% | 83.65% | 22.32% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 96.61% | 82.33% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и TSLY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и TSLY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 22.58% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.