Сравнение NVDY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
NVDY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или TSLY.
Корреляция
Корреляция между NVDY и TSLY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и TSLY
Основные характеристики
NVDY:
0.13
TSLY:
0.39
NVDY:
0.47
TSLY:
0.90
NVDY:
1.07
TSLY:
1.11
NVDY:
0.20
TSLY:
0.41
NVDY:
0.57
TSLY:
1.16
NVDY:
10.33%
TSLY:
17.64%
NVDY:
47.10%
TSLY:
52.86%
NVDY:
-29.00%
TSLY:
-49.52%
NVDY:
-29.00%
TSLY:
-39.66%
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -23.38%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -29.70%.
NVDY
-23.38%
-10.26%
-15.73%
6.55%
N/A
N/A
TSLY
-29.70%
-0.30%
0.77%
19.46%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и TSLY
И NVDY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NVDY и TSLY
NVDY
TSLY
Сравнение NVDY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и TSLY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 130.22%, что больше доходности TSLY в 125.85%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 130.22% | 83.65% | 22.32% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 125.85% | 82.33% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и TSLY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 13.94%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.