Сравнение NVDY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
NVDY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или TSLY.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и TSLY
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 119.01%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью 14.95%.
NVDY
119.01%
1.64%
34.20%
130.92%
N/A
N/A
TSLY
14.95%
37.64%
45.91%
27.92%
N/A
N/A
Основные характеристики
| NVDY | TSLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 1.14 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 6.16 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 20.49 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 6.37% | 18.32% |
| Дневная вол-ть | 42.27% | 45.60% |
| Макс. просадка | -21.19% | -45.63% |
| Текущая просадка | -3.84% | -4.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и TSLY
И NVDY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Корреляция
Корреляция между NVDY и TSLY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и TSLY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.39%, что больше доходности TSLY в 69.22%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 75.39% | 22.32% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 69.22% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и TSLY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 8.15%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 20.62%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.