Сравнение NVDY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
NVDY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или TSLY.
Корреляция
Корреляция между NVDY и TSLY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и TSLY
Основные характеристики
NVDY:
2.44
TSLY:
0.93
NVDY:
2.96
TSLY:
1.50
NVDY:
1.40
TSLY:
1.20
NVDY:
4.97
TSLY:
0.98
NVDY:
15.61
TSLY:
3.74
NVDY:
6.75%
TSLY:
12.01%
NVDY:
43.25%
TSLY:
48.16%
NVDY:
-21.19%
TSLY:
-45.63%
NVDY:
-7.71%
TSLY:
-12.60%
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью 1.82%.
NVDY
-0.41%
1.10%
12.49%
100.99%
N/A
N/A
TSLY
1.82%
-11.21%
33.46%
44.16%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и TSLY
И NVDY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NVDY и TSLY
NVDY
TSLY
Сравнение NVDY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и TSLY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.49%, что больше доходности TSLY в 73.17%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88.49% | 83.65% | 22.32% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 73.17% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и TSLY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.78%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.