Сравнение NVDY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
NVDY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 15.70% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и CONY
И NVDY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. CONY — Ранг доходности на риск
NVDY
CONY
Сравнение NVDY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | -0.37 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | -0.18 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.33 | +4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -0.67 | +11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.37 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.16 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и CONY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и CONY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и CONY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -63.57% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -63.39% | +49.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -55.97% | +48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -20.23% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 31.10% | -25.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.09%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 19.71% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 44.87% | -23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 59.46% | -27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 60.49% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 60.49% | -21.74% |