Сравнение NVDY с NVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).
NVDY и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и NVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 13.44% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -17.35%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и NVDX
NVDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Доходность на риск
NVDY vs. NVDX — Ранг доходности на риск
NVDY
NVDX
Сравнение NVDY c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.79 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.00 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 4.79 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.23 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и NVDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и NVDX
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности NVDX в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и NVDX
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и NVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -68.19% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -43.76% | +29.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -36.49% | +29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -20.52% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 18.29% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и NVDX
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.09%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 20.76% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 51.61% | -29.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 82.24% | -49.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 96.82% | -58.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 96.82% | -58.07% |