Сравнение MSTU с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTU или MSTR.
Корреляция
Корреляция между MSTU и MSTR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSTU и MSTR
Основные характеристики
MSTU:
222.43%
MSTR:
108.33%
MSTU:
-47.72%
MSTR:
-99.86%
MSTU:
-36.25%
MSTR:
-13.75%
Доходность по периодам
MSTU
N/A
21.15%
N/A
N/A
N/A
N/A
MSTR
547.02%
19.97%
173.26%
616.45%
94.77%
37.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSTU c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и MSTR
Ни MSTU, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTU и MSTR
Максимальная просадка MSTU за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и MSTR
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 71.12% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 36.67%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.