PortfoliosLab logo
Сравнение MSTU с MSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSTU и MSTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.46%
160.37%
MSTU
MSTX

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTU:

216.87%

MSTX:

206.55%

Макс. просадка

MSTU:

-86.19%

MSTX:

-86.61%

Текущая просадка

MSTU:

-69.54%

MSTX:

-70.51%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью 4.83%.


MSTU

С начала года

2.89%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

9.08%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTX

С начала года

4.83%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

3.11%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MSTU и MSTX

MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.


График комиссии MSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTX: 1.29%
График комиссии MSTU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTU: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSTU c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MSTX

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.12%.


Просадки

Сравнение просадок MSTU и MSTX

Максимальная просадка MSTU за все время составила -86.19%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -86.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.54%
-70.51%
MSTU
MSTX

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MSTX

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеют волатильность 70.95% и 71.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.95%
71.47%
MSTU
MSTX