PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTU с MST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с MST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).

MSTU и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTU и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTU и MST

2026 (YTD)2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-50.66%-90.63%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-40.86%-87.72%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у MST с доходностью -40.86%.

MSTU

1 день
-3.53%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-50.66%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-2.41%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-40.86%
6 месяцев
-87.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с CONLMSTU с FBTC
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTYMST с VOO

Сравнение комиссий MSTU и MST

MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTU vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTU c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTUMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTU vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTUMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.77

+0.36

Корреляция

Корреляция между MSTU и MST составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и MST

MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%.

TTM2025
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		816.26%381.22%

Просадки

Сравнение просадок MSTU и MST

Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и MST.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTUMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-94.99%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.40%

-93.69%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.09%

-56.89%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и MST

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTUMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.85%

122.72%

+23.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.56%

122.72%

+48.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.56%

122.72%

+48.84%