Сравнение MSTU с CONL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL).
MSTU и CONL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и CONL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | 67.25% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTU показывает доходность -50.66%, а CONL немного ниже – -53.04%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и CONL
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Доходность на риск
MSTU vs. CONL — Ранг доходности на риск
MSTU
CONL
Сравнение MSTU c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.35 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 0.37 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.55 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.91 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.18 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и CONL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и CONL
Ни MSTU, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и CONL
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке CONL в -93.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и CONL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -93.95% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -92.02% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -91.92% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -54.32% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 55.16% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и CONL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 36.61%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 45.76%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 45.76% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 103.14% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 149.22% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 150.93% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 150.93% | +20.63% |