Сравнение WNTR с MST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).
WNTR и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и MST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 88.47% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -39.41%.
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и MST
WNTR берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Доходность на риск
WNTR vs. MST — Ранг доходности на риск
WNTR
MST
Сравнение WNTR c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.77 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и MST составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и MST
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, что меньше доходности MST в 788.18%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и MST
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и MST.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -94.99% | +56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -93.54% | +80.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -56.73% | +37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и MST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 122.97% | -71.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 122.97% | -71.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 122.97% | -71.09% |