Сравнение WNTR с CONY
WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WNTR returned 100.15% vs -44.97% for CONY. Their -0.74 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WNTR charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности WNTR и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -28.89%.
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.79M | $6.36M | $9.84M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам WNTR и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | -8.73% |
Correlation
The correlation between WNTR and CONY is -0.78, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.74 |
The correlation between WNTR and CONY has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNTR vs. CONY — Ранг доходности на риск
WNTR
CONY
Сравнение WNTR c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNTR | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.76 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -1.15 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNTR и CONY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -42.65%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNTR | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.65% | -63.57% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.65% | -59.52% | +16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -59.72% | +46.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -24.27% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 39.17% | -22.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и CONY
Текущая волатильность для YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 12.79%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNTR | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 16.81% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.85% | 46.75% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.57% | 57.39% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 59.81% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.24% | 59.81% | -6.57% |
Сравнение комиссий WNTR и CONY
WNTR берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и CONY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 111.06%, что меньше доходности CONY в 165.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNTR and CONY have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.81%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, WNTR dropped -42.65% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -44.97% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -44.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
CONY has the higher dividend yield at 165.10%, compared with 111.06% for WNTR.
Their fees differ too: 1.00% for WNTR and 0.99% for CONY.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WNTR и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор