Сравнение WNTR с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
WNTR и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WNTR и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WNTR и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 6.27% | 54.43% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -21.78% | -6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, WNTR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -21.78%.
WNTR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 79.41%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNTR и CONY
WNTR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Доходность на риск
WNTR vs. CONY — Ранг доходности на риск
WNTR
CONY
Сравнение WNTR c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNTR | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.34 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.13 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.33 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -0.68 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNTR | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.34 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.17 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между WNTR и CONY составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNTR и CONY
Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 88.37%, что меньше доходности CONY в 211.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 88.37% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 211.70% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок WNTR и CONY
Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WNTR | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.59% | -63.57% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | -63.39% | +24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -55.69% | +42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -20.17% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 30.90% | -8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNTR и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) составляет 15.22%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что WNTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WNTR | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 19.73% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 44.88% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 59.46% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.88% | 60.54% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 60.54% | -8.66% |