Сравнение WMS с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WM.
Основные характеристики
| WMS | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 16.48% |
| Дох-ть за 1 год | 100.04% | 25.94% |
| Дох-ть за 3 года | 15.17% | 15.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.69% | 16.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.52% | 19.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.74 |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 15.10% |
| Макс. просадка | -93.77% | -77.85% |
| Current Drawdown | -4.51% | -2.85% |
Фундаментальные показатели
| WMS | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.80B | $83.38B |
| Прибыль на акцию | $6.30 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 26.17 | 34.02 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $2.84B | $20.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $819.57M | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $851.19M | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между WMS и WM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMS показывает доходность 17.34%, а WM немного ниже – 16.48%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 22.52% против 19.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WM
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности WM в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.34% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.37% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WM
Максимальная просадка WMS за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WM
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности