Сравнение WMS с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WM.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WM
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 26.67%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 20.53% против 19.01% соответственно.
WMS
-5.99%
-11.68%
-24.21%
10.79%
29.74%
20.53%
WM
26.67%
5.95%
8.26%
32.62%
17.15%
19.01%
Фундаментальные показатели
| WMS | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.95B | $87.81B |
| EPS | $6.29 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 20.41 | 33.45 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $881.15M | $6.15B |
Основные характеристики
| WMS | WM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 10.87% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 37.68% | 18.03% |
| Макс. просадка | -53.58% | -77.85% |
| Текущая просадка | -26.30% | -0.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMS и WM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WM
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WM в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.46% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WM
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WM
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности