Сравнение WMS с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM).
Доходность
Сравнение доходности WMS и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMS и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.31% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.73B
WM:
$93.44B
WMS:
$6.02
WM:
$6.70
WMS:
22.78
WM:
34.49
WMS:
0.84
WM:
2.82
WMS:
3.59
WM:
3.71
WMS:
137.15
WM:
9.35
WMS:
$2.99B
WM:
$25.20B
WMS:
$1.16B
WM:
$7.33B
WMS:
$741.90M
WM:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 21.37% против 16.70% соответственно.
WMS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 21.37%
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. WM — Ранг доходности на риск
WMS
WM
Сравнение WMS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.15 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.07 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.17 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.77 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между WMS и WM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WM
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WM в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WM
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -77.85% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -18.14% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -18.14% | -31.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -30.07% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -5.92% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -17.74% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 7.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WM
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 5.98% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 13.99% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 19.01% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 18.30% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 19.38% | +22.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и WM
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.15M при выручке в 693.35M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.82M при выручке в 693.35M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.63M при выручке в 693.35M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.