Сравнение WMS с RSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или RSG.
Основные характеристики
| WMS | RSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 12.81% |
| Дох-ть за 1 год | 100.04% | 28.90% |
| Дох-ть за 3 года | 15.17% | 21.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.69% | 19.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.52% | 20.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 12.80% |
| Макс. просадка | -93.77% | -65.98% |
| Current Drawdown | -4.51% | -4.16% |
Фундаментальные показатели
| WMS | RSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.80B | $58.42B |
| Прибыль на акцию | $6.30 | $5.70 |
| Цена/прибыль | 26.17 | 32.55 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 3.73 |
| Выручка (12 мес.) | $2.84B | $15.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $819.57M | $5.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $851.19M | $4.51B |
Корреляция
Корреляция между WMS и RSG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMS и RSG
С начала года, WMS показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 22.52% против 20.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и RSG
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RSG в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.34% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.13% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и RSG
Максимальная просадка WMS за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и RSG
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности