Сравнение WMS с RSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG).
Доходность
Сравнение доходности WMS и RSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMS и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.31% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
RSG Republic Services, Inc. | 4.42% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.73B
RSG:
$68.34B
WMS:
$6.02
RSG:
$6.87
WMS:
22.78
RSG:
32.12
WMS:
0.84
RSG:
2.26
WMS:
3.59
RSG:
4.14
WMS:
137.15
RSG:
5.71
WMS:
$2.99B
RSG:
$16.59B
WMS:
$1.16B
RSG:
$3.79B
WMS:
$741.90M
RSG:
$4.78B
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 21.37% против 18.32% соответственно.
WMS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 21.37%
RSG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. RSG — Ранг доходности на риск
WMS
RSG
Сравнение WMS c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.45 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.50 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.39 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -0.66 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.45 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.05 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между WMS и RSG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и RSG
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RSG в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.09% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и RSG
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и RSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -65.99% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -20.50% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -20.50% | -29.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -34.02% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -13.81% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -11.79% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 11.96% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и RSG
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMS | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 5.18% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 12.35% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 18.81% | +22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 17.79% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 18.91% | +22.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и RSG
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.15M при выручке в 693.35M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.82M при выручке в 693.35M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 790.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.63M при выручке в 693.35M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 545.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.