Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Информация о компании
US00790R1041
00790R104
25 июл. 2014 г.
Основные показатели
$9.44B
$6.28
19.39
1.02
$2.91B
$1.11B
$881.15M
$121.18 - $183.69
$167.13
2.85%
3.19
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Advanced Drainage Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Advanced Drainage Systems, Inc. показал доход в -17.66% с начала года и -14.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advanced Drainage Systems, Inc. составила 18.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
WMS
-17.66%
-10.53%
-31.88%
-14.99%
24.37%
18.88%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.27% | 25.27% | 5.51% | -8.85% | 10.61% | -7.55% | 10.38% | -11.36% | 0.26% | -4.63% | -9.73% | -17.66% | |
| 2023 | 23.02% | -11.89% | -5.09% | 1.79% | 13.05% | 17.58% | 7.22% | 5.17% | -11.18% | -6.15% | 13.50% | 16.13% | 72.44% |
| 2022 | -16.92% | 3.31% | 1.79% | -13.76% | 7.00% | -17.75% | 31.68% | 14.52% | -8.35% | -6.83% | -15.96% | -15.72% | -39.53% |
| 2021 | -1.32% | 33.50% | -6.03% | 8.00% | 1.67% | 2.78% | 4.74% | -6.41% | -5.24% | 4.28% | 9.77% | 10.04% | 63.46% |
| 2020 | 7.03% | 0.91% | -29.67% | 37.70% | 9.59% | 11.41% | -0.81% | 13.41% | 12.55% | 1.59% | 10.10% | 19.83% | 116.70% |
| 2019 | 5.15% | 0.00% | 1.38% | 8.85% | 6.19% | 14.33% | 0.43% | -4.40% | 2.80% | 14.72% | 3.33% | 1.78% | 67.74% |
| 2018 | 3.56% | 3.72% | 1.37% | -2.70% | 15.08% | -1.28% | -2.10% | 12.44% | -1.44% | -10.06% | -1.58% | -11.07% | 2.78% |
| 2017 | 16.99% | -8.26% | -0.68% | 5.25% | -16.92% | 5.35% | 2.24% | -5.01% | 4.11% | -3.46% | 21.58% | 0.63% | 17.27% |
| 2016 | -6.03% | -13.85% | 9.79% | 8.54% | 5.15% | 12.85% | -2.41% | -13.19% | 4.02% | -20.61% | 6.59% | 1.48% | -13.38% |
| 2015 | 8.22% | 9.33% | 10.28% | -6.48% | 3.89% | 1.00% | -5.11% | 2.27% | 1.83% | 8.61% | -14.52% | -10.37% | 5.28% |
| 2014 | -3.78% | 22.07% | 10.44% | 4.25% | 7.84% | -2.25% | 42.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMS составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Advanced Drainage Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.54 | $0.47 | $0.42 | $0.36 | $1.35 | $0.31 | $0.27 | $0.23 | $0.19 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Drainage Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.19 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Advanced Drainage Systems, Inc. показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Advanced Drainage Systems, Inc. составляет 35.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -50.12% | 17 авг. 2022 г. | 148 | 20 мар. 2023 г. | 224 | 8 февр. 2024 г. | 372 |
| -44.28% | 19 июн. 2015 г. | 164 | 11 февр. 2016 г. | 640 | 27 авг. 2018 г. | 804 |
| -39.94% | 9 дек. 2021 г. | 132 | 17 июн. 2022 г. | 32 | 4 авг. 2022 г. | 164 |
| -35.85% | 22 мая 2024 г. | 147 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Advanced Drainage Systems, Inc. составляет 8.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Advanced Drainage Systems, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Building Products & Equipment.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS значение P/E равно 19.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advanced Drainage Systems, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |