Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.74B
- Enterprise Value
- $11.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.02
- Коэффициент P/E
- 22.80
- Коэффициент PEG
- 0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $741.90M
- Годовой диапазон
- $93.92 - $179.32
- Целевая цена
- $181.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 601.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Advanced Drainage Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) показал доход в -5.22% с начала года и 26.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMS составила 21.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Advanced Drainage Systems, Inc.
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -19.88%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 21.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WMS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 февр. 2021 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 3 нояб. 2022 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.98% | 12.69% | -19.88% | -5.22% | |||||||||
| 2025 | 4.59% | -7.74% | -2.46% | 4.45% | -2.95% | 4.46% | -0.10% | 25.62% | -3.66% | 0.97% | 8.80% | -4.84% | 25.97% |
| 2024 | -7.27% | 25.27% | 5.51% | -8.85% | 10.61% | -7.55% | 10.38% | -11.36% | 0.26% | -4.63% | -9.73% | -14.45% | -17.48% |
| 2023 | 23.02% | -11.89% | -5.09% | 1.79% | 13.05% | 17.58% | 7.22% | 5.17% | -11.18% | -6.15% | 13.50% | 16.13% | 72.44% |
| 2022 | -16.92% | 3.31% | 1.79% | -13.76% | 7.00% | -17.75% | 31.68% | 14.52% | -8.35% | -6.83% | -15.96% | -15.72% | -39.53% |
| 2021 | -1.32% | 33.50% | -6.03% | 8.00% | 1.67% | 2.78% | 4.74% | -6.41% | -5.24% | 4.28% | 9.77% | 10.04% | 63.46% |
Метрики бенчмарка
Advanced Drainage Systems, Inc.: годовая альфа составляет 13.84%, бета — 1.27, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 28.07.2014.
- Эта акция участвовал в 158.86% роста S&P 500 Index и в 111.53% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.84%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 158.86%
- Участие в снижении
- 111.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMS имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 6.61 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WMS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Advanced Drainage Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.70 | $0.62 | $0.54 | $0.47 | $0.42 | $0.36 | $1.35 | $0.31 | $0.27 | $0.23 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Drainage Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Advanced Drainage Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Advanced Drainage Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 11.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advanced Drainage Systems, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Advanced Drainage Systems, Inc. показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Advanced Drainage Systems, Inc. составляет 22.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -50.12% | 17 авг. 2022 г. | 148 | 20 мар. 2023 г. | 224 | 8 февр. 2024 г. | 372 |
| -45.75% | 22 мая 2024 г. | 220 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -44.28% | 19 июн. 2015 г. | 164 | 11 февр. 2016 г. | 640 | 27 авг. 2018 г. | 804 |
| -39.94% | 9 дек. 2021 г. | 132 | 17 июн. 2022 г. | 32 | 4 авг. 2022 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Drainage Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advanced Drainage Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMS в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMS по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/B составляет 137.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |