Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Информация о компании
US00790R1041
00790R104
25 июл. 2014 г.
Основные показатели
$9.12B
$5.98
19.66
1.05
$2.29B
$856.09M
$686.17M
$93.92 - $181.03
$142.00
3.57%
4.74
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) показал доход в 5.42% с начала года и -29.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMS составила 15.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.
WMS
5.42%
17.60%
-7.27%
-29.33%
25.86%
15.29%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.59% | -7.87% | -2.46% | 4.45% | 7.38% | 5.42% | |||||||
| 2024 | -7.27% | 25.16% | 5.51% | -8.85% | 10.50% | -7.55% | 10.38% | -11.46% | 0.26% | -4.63% | -9.73% | -14.55% | -17.80% |
| 2023 | 23.02% | -12.01% | -5.09% | 1.79% | 12.89% | 17.58% | 7.22% | 5.06% | -11.18% | -6.15% | 13.37% | 16.13% | 71.57% |
| 2022 | -16.92% | 3.21% | 1.79% | -13.76% | 6.88% | -17.75% | 31.68% | 14.42% | -8.35% | -6.83% | -16.07% | -15.72% | -39.79% |
| 2021 | -1.32% | 33.39% | -6.03% | 8.00% | 1.58% | 2.78% | 4.74% | -6.50% | -5.24% | 4.28% | 9.67% | 10.04% | 62.87% |
| 2020 | 7.03% | 0.70% | -29.67% | 37.70% | 9.37% | 11.41% | -0.81% | 13.22% | 12.55% | 1.59% | 9.96% | 19.83% | 115.19% |
| 2019 | 5.15% | -0.31% | 1.38% | 8.85% | 2.25% | 14.33% | 0.43% | -4.68% | 2.80% | 14.72% | 3.08% | 1.78% | 60.16% |
| 2018 | 3.56% | 3.44% | 1.37% | -2.70% | 15.08% | -1.55% | -2.10% | 12.16% | -1.44% | -10.06% | -1.87% | -11.07% | 1.68% |
| 2017 | 16.99% | -8.51% | -0.68% | 5.25% | -16.92% | 4.96% | 2.24% | -5.35% | 4.11% | -3.46% | 21.23% | 0.63% | 15.78% |
| 2016 | -6.03% | -14.08% | 9.79% | 8.54% | 5.15% | 12.59% | -2.41% | -13.40% | 4.02% | -20.62% | 6.28% | 1.48% | -14.27% |
| 2015 | 8.22% | 9.17% | 10.28% | -6.48% | 3.71% | 1.00% | -5.11% | 2.08% | 1.83% | 8.61% | -14.67% | -10.37% | 4.57% |
| 2014 | -3.78% | 22.07% | 10.44% | 4.25% | 7.65% | -2.25% | 42.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMS составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Advanced Drainage Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.62 | $0.54 | $0.47 | $0.42 | $0.36 | $1.35 | $0.31 | $0.27 | $0.23 | $0.19 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Drainage Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.19 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Advanced Drainage Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Advanced Drainage Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 10.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advanced Drainage Systems, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Advanced Drainage Systems, Inc. показал максимальную просадку в 53.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Advanced Drainage Systems, Inc. составляет 32.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -50.3% | 17 авг. 2022 г. | 148 | 20 мар. 2023 г. | 223 | 8 февр. 2024 г. | 371 |
| -46% | 22 мая 2024 г. | 220 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -44.9% | 19 июн. 2015 г. | 590 | 19 окт. 2017 г. | 217 | 30 авг. 2018 г. | 807 |
| -40.06% | 9 дек. 2021 г. | 132 | 17 июн. 2022 г. | 32 | 4 авг. 2022 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Drainage Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Advanced Drainage Systems, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -6.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advanced Drainage Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMS в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/E составляет 19.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMS по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |